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雅化集团(002497)现金流量表图
雅化集团(002497)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)519113.06334584.79136527.511277334.67967685.19
收到的税费返还(万元)7697.094993.654990.2221065.2418954.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----7979700.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----5960100.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22082.5316369.047676.0934141.4218276.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)548892.68355947.47149193.821332541.331004916.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)372211.31233879.8348161.831054990.17838096.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53610.1736438.9719828.9168181.0250859.64
支付的各项税费(万元)45899.0332660.287306.02104568.0896423.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----9865100.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----2573500.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1990000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21207.3213159.806501.8121726.2435829.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)492927.83316138.8881798.571249465.511021208.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)55964.8539808.5967395.2583075.82-16292.59
收回投资收到的现金(万元)519919.54384521.18215573.77421880.62341407.54
取得投资收益收到的现金(万元)5033.574008.33772.902823.152344.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5856.964645.90417.036878.74107.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--8.85----9983.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)530858.87393184.25216763.69435332.59353843.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38305.6625187.6115980.6862107.7714569.15
投资支付的现金(万元)642210.33514822.73252840.78438176.30373169.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--847.03----340.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)681293.02540857.38269001.35516831.38400150.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-150434.15-147673.12-52237.66-81498.78-46307.47
吸收投资收到的现金(万元)1551.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----29476400.00----
取得借款收到的现金(万元)41170.0015170.0014801.28145747.03120019.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00----1321.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43056.4315170.0014801.28148936.32121340.25
偿还债务支付的现金(万元)123837.2555250.004150.0031298.6528552.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9120.268020.701190.2257309.9357535.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1174.120.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10890.71----462.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)143884.6074161.415622.3090566.1686550.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-100828.17-58991.419178.9858370.1634789.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2299.28-1122.046928.66-2935.20-912.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-197596.74-167977.9831265.2357011.99-28723.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)335385.30335385.30335385.30278373.31278373.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)137788.56167407.32366650.53335385.30249649.96
净利润(万元)--3042.17--4499.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13433.61------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2088.05--1787.89--
长期待摊费用摊销(万元)--3478.60------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---187.19--125.82--
固定资产报废损失(万元)--18.52--21919.81--
公允价值变动损失(万元)---189.78--5.76--
财务费用(万元)--4313.15--2033.69--
投资损失(万元)--899.46---8600.76--
递延所得税资产减少(万元)--9923.22---25671.57--
递延所得税负债增加(万元)---1631.07--322.87--
存货的减少(万元)--160493.49---23920.51--
经营性应收项目的减少(万元)---17678.87--57510.96--
经营性应付项目的增加(万元)---151724.77---72266.57--
其他(万元)------5290.82--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--39808.59------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--167407.32--335385.30--
减:现金的期初余额(万元)--335385.30--278373.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---167977.98------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----940000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--832.97------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-262023-10-26
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