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力帆科技(601777)现金流量表图
力帆科技(601777)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)552482.70325785.20132993.61806817.43448865.96
收到的税费返还(万元)21634.6812984.686534.1536367.0227586.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15005.759303.263036.1528621.8328701.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)589123.13348073.13142563.91871806.28505154.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)416509.16236097.1293429.09745395.01415596.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54218.5937103.4020915.5480684.1158762.50
支付的各项税费(万元)26363.2219393.478429.7832850.4134685.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37964.2028982.9414575.5536760.9245499.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)535055.18321576.93137349.95895690.45554544.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)54067.9526496.205213.96-23884.16-49390.21
收回投资收到的现金(万元)5715.633000.002000.001.40--
取得投资收益收到的现金(万元)16088.704722.81--16148.976631.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1693.181679.7728.531354.89677.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)130.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)55334.0353204.03------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)78961.5462606.622028.5317505.267308.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30766.8222126.9913796.5646664.8514610.71
投资支付的现金(万元)10000.00----700.0012450.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.20--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40766.8222126.9913796.5647365.0527060.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)38194.7340479.62-11768.03-29859.79-19752.08
吸收投资收到的现金(万元)------35582.4635582.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------35582.4635582.46
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40900.0026000.0025000.0022440.35752.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3027.51--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43927.5126000.0025003.4558022.8136334.96
偿还债务支付的现金(万元)72094.8850563.51415.0066142.067777.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4995.943532.911252.2312553.525160.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13124.2613085.91--2464.792221.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90215.0867182.323775.1781160.3615160.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-46287.56-41182.3221228.29-23137.5621174.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)78.221619.26384.811203.57283.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)46053.3427412.7615059.03-75677.94-47684.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98633.3098633.3098633.30174311.24174311.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)144686.63126046.06113692.3298633.30126626.73
净利润(万元)---10848.12---26217.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3930.03--11630.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16954.77--18629.95--
长期待摊费用摊销(万元)--337.37--313.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---72.36---308.74--
固定资产报废损失(万元)--5.46--27.35--
公允价值变动损失(万元)-------1068.35--
财务费用(万元)--3069.40--12344.51--
投资损失(万元)---18484.65---48362.09--
递延所得税资产减少(万元)---2469.87---10549.51--
递延所得税负债增加(万元)---23.71---881.21--
存货的减少(万元)--12162.03---46537.26--
经营性应收项目的减少(万元)--29995.37--52935.58--
经营性应付项目的增加(万元)---17993.86---5093.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26496.20---23884.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--106046.06--86633.30--
减:现金的期初余额(万元)--86633.30--174311.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)--20000.00--12000.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--12000.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27412.76---75677.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--726.79--1830.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--243.98--485.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-272024-04-152023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-152023-10-28
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