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恺英网络(002517)现金流量表图
恺英网络(002517)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)426364.55286833.82125655.42442896.26309763.52
收到的税费返还(万元)------0.00362.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11023.397388.625790.5417942.9112309.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)437387.93294222.44131445.96460839.17322435.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68291.1938046.5417620.8855122.8940784.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50798.6235240.9120727.1764485.2247919.48
支付的各项税费(万元)21445.8016572.069301.4224871.3017779.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)173573.30112013.4150417.58145715.6590446.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)314108.90201872.9298067.05290195.07196929.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)123279.0392349.5233378.91170644.10125505.61
收回投资收到的现金(万元)6292.936213.23258.665177.13253.73
取得投资收益收到的现金(万元)31.15----5.075.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)67.2057.7340.8051.6544.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1.651.65----37.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6392.936272.61301.115233.85339.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22223.755504.274908.3019099.799694.88
投资支付的现金(万元)51046.1151046.1149887.0323916.6423516.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73269.8656550.3854795.3343016.4333211.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66876.93-50277.77-54494.22-37782.58-32871.59
吸收投资收到的现金(万元)------124.00124.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------124.00124.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5411.025411.02------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5411.025411.025411.02124.00124.00
偿还债务支付的现金(万元)------0.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42531.7221265.86--27498.8227498.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00----0.006193.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1273.43891.97----57875.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43805.1522157.83706.50106540.6685373.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38394.13-16746.814704.52-106416.66-85249.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-230.06128.2126.53420.47720.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17777.9125453.15-16384.2726865.338104.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)280143.77280143.77280143.77253278.44253278.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)297921.68305596.92263759.51280143.77261383.29
净利润(万元)--80904.39--158061.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--449.31------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--750.78--1281.38--
长期待摊费用摊销(万元)--3699.85------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---73.39---55.46--
固定资产报废损失(万元)------770.96--
公允价值变动损失(万元)--46.19---927.53--
财务费用(万元)--85.20--135.74--
投资损失(万元)---410.87---7887.12--
递延所得税资产减少(万元)---1402.49---21.20--
递延所得税负债增加(万元)--1168.84--243.41--
存货的减少(万元)---41.86---913.49--
经营性应收项目的减少(万元)---4952.06---29929.08--
经营性应付项目的增加(万元)--10661.14--33696.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--92349.52------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--305596.92--280143.77--
减:现金的期初余额(万元)--280143.77--253278.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25453.15------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1062.91------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-302024-04-302023-10-28
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