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汤臣倍健(300146)现金流量表图
汤臣倍健(300146)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)187343.891030640.76752984.52525803.84261414.53
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3753.3616976.1916543.8212713.367068.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)191097.251047616.95769528.34538517.20268483.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50766.66266857.80222412.31150826.7772622.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36628.60103175.2678335.6654049.0328680.10
支付的各项税费(万元)14445.44118811.8091458.6166816.8424759.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)74315.55353631.09242725.72162839.1875835.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)176156.25842475.95634932.31434531.82201897.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14941.00205141.00134596.04103985.3866585.73
收回投资收到的现金(万元)170445.10588389.92422177.23366899.28282024.95
取得投资收益收到的现金(万元)2325.459058.964804.803783.653139.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.8670.5966.958.950.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1000.001000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)172777.41597519.47428048.99371691.88285164.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9632.06125733.09117723.69110506.654209.59
投资支付的现金(万元)180000.00599490.00461590.00404590.00279590.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--5000.005000.005000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)189632.06730223.09584313.69520096.65283799.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16854.65-132703.62-156264.70-148404.771365.32
吸收投资收到的现金(万元)79.53750.12673.30416.1919.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----150.21----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79.53750.12823.51416.1919.89
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--32608.4232608.4232608.42--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2000.002000.002000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20321.465362.002355.671865.21717.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20321.4637970.4234964.0934473.63717.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20241.92-37220.30-34140.58-34057.44-698.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-973.481303.191247.602181.61-1144.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23129.0536520.27-54561.65-76295.2266108.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)332371.75295851.48295851.48295851.48295851.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)309242.70332371.75241289.82219556.26361959.74
净利润(万元)--177875.25--156637.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1254.65--2768.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10879.09--5407.70--
长期待摊费用摊销(万元)--190.12--107.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.62---82.82--
固定资产报废损失(万元)--75.43--43.22--
公允价值变动损失(万元)---5120.92--669.59--
财务费用(万元)--414.57--27.01--
投资损失(万元)---9436.74---7478.21--
递延所得税资产减少(万元)---2120.79---203.95--
递延所得税负债增加(万元)---2819.86---1084.92--
存货的减少(万元)---10254.11--9655.31--
经营性应收项目的减少(万元)---6182.47---23849.88--
经营性应付项目的增加(万元)--36263.28---45567.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--205141.00--103985.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--332371.75--219556.26--
减:现金的期初余额(万元)--295851.48--295851.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--36520.27---76295.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--134.93------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2268.23--1039.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-182023-10-242023-08-072023-04-27
更新时间2024-04-262024-03-192023-10-242023-08-072023-04-27
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