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汤臣倍健(300146)现金流量表图
汤臣倍健(300146)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)518372.27393258.58187343.891030640.76752984.52
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10271.917299.603753.3616976.1916543.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)528644.18400558.17191097.251047616.95769528.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)144221.90107617.8950766.66266857.80222412.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)87563.8363149.8936628.60103175.2678335.66
支付的各项税费(万元)46116.4244333.4114445.44118811.8091458.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)216638.95156019.9574315.55353631.09242725.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)494541.11371121.14176156.25842475.95634932.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34103.0729437.0314941.00205141.00134596.04
收回投资收到的现金(万元)594381.99481449.07170445.10588389.92422177.23
取得投资收益收到的现金(万元)9903.746099.712325.459058.964804.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)101.4898.616.8670.5966.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)604387.21487647.38172777.41597519.47428048.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22750.7715825.529632.06125733.09117723.69
投资支付的现金(万元)557539.48418002.39180000.00599490.00461590.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28297.93----5000.005000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)608588.17433827.92189632.06730223.09584313.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4200.9653819.47-16854.65-132703.62-156264.70
吸收投资收到的现金(万元)44.0044.0079.53750.12673.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54465.89--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------150.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)54509.8944.0079.53750.12823.51
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)153657.05151857.05--32608.4232608.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2400.00600.00--2000.002000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24742.58--20321.465362.002355.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)178399.63175872.1920321.4637970.4234964.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-123889.74-175828.19-20241.92-37220.30-34140.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-297.26148.87-973.481303.191247.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-94284.89-92422.83-23129.0536520.27-54561.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)332371.75332371.75332371.75295851.48295851.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)238086.86239948.92309242.70332371.75241289.82
净利润(万元)--88013.64--177875.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1254.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5646.36--10879.09--
长期待摊费用摊销(万元)------190.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--21.16---10.62--
固定资产报废损失(万元)--5863.64--75.43--
公允价值变动损失(万元)---3436.03---5120.92--
财务费用(万元)--365.51--414.57--
投资损失(万元)---4157.58---9436.74--
递延所得税资产减少(万元)--447.81---2120.79--
递延所得税负债增加(万元)---2548.15---2819.86--
存货的减少(万元)--31117.77---10254.11--
经营性应收项目的减少(万元)---7093.46---6182.47--
经营性应付项目的增加(万元)---90599.35--36263.28--
其他(万元)--2428.64------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------205141.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--239948.92--332371.75--
减:现金的期初余额(万元)--332371.75--295851.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------36520.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------134.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2268.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-062024-04-252024-03-182023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-062024-04-262024-03-192023-10-24
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