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国力股份(688103)现金流量表图
国力股份(688103)现金流量表    年份:
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28728.0210463.2458126.4640765.5126617.25
收到的税费返还(万元)101.4584.19709.19865.02646.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)385.09693.811105.661290.89231.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29214.5611241.2459941.3142921.4127494.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19018.908880.5029523.1124189.1416790.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8306.934169.5716132.1712417.878204.82
支付的各项税费(万元)946.17307.573200.652266.821297.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2692.941370.174304.543639.372623.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30964.9414727.8153160.4842513.2128916.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1750.37-3486.576780.84408.20-1421.80
收回投资收到的现金(万元)140125.00--103500.0019500.006000.00
取得投资收益收到的现金(万元)289.49--312.9726.285.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.800.806.605.105.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)675.42----343.20191.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)141090.710.80104376.5819874.596202.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3033.681532.667114.784351.293168.39
投资支付的现金(万元)167650.0037000.00103500.0045500.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)170683.6838532.66110614.7849851.299168.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29592.97-38531.86-6238.21-29976.71-2965.43
吸收投资收到的现金(万元)----1493.081232.57--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----547.4348000.0048000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----49007.0149232.5748000.00
偿还债务支付的现金(万元)----200.002200.002200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2352.94--2630.373143.213143.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9.75----1589.191399.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2362.69--5741.586932.406742.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2362.69--43265.4342300.1741257.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)31.927.2763.59118.5381.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33674.11-42011.1643871.6512850.2036951.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81013.0782233.6337141.4237141.4237141.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47338.9640222.4781013.0749991.6274093.08
净利润(万元)1523.45--6369.62--2755.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-53.10-------176.77
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)271.86--401.90--126.36
长期待摊费用摊销(万元)36.38------31.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.23--2.40---1.42
固定资产报废损失(万元)20.25--2776.96----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)362.16--523.87---152.86
投资损失(万元)-17.75---328.97---21.24
递延所得税资产减少(万元)-310.10--5.16---262.36
递延所得税负债增加(万元)-381.52--232.02---13.16
存货的减少(万元)-260.56---2816.76---1738.41
经营性应收项目的减少(万元)5989.22---4395.72--9366.45
经营性应付项目的增加(万元)-10657.30--3474.07---13269.32
其他(万元)----157.55----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1750.37-------1421.80
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)47338.96--81013.07--74093.08
减:现金的期初余额(万元)81013.07--37141.42--37141.42
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-33674.11------36951.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)80.50-------355.73
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)8.66--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-282024-04-252023-10-262023-08-28
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-252023-10-262023-08-29
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