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中油工程(600339)现金流量表图
中油工程(600339)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5625756.493270394.031382403.188598423.134899760.18
收到的税费返还(万元)12387.627971.28275.9826358.5126100.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)288764.87278509.2662924.88550816.79305005.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5926908.993556874.571445604.049175598.445230866.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5012016.563189419.171513247.886366570.474566468.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)824498.27529168.86260110.911373097.25840226.07
支付的各项税费(万元)268620.08170464.8397309.43300644.80224755.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)553418.17373070.18199188.29830557.96560834.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6658553.084262123.052069856.508870870.496192285.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-731644.10-705248.47-624252.47304727.95-961418.70
收回投资收到的现金(万元)2567.491802.17--3560.643558.33
取得投资收益收到的现金(万元)1722.531171.14125.311434.601256.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3356.553108.663088.919497.527944.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7646.576081.983214.2214492.7612759.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21533.8515482.948683.6032164.1818118.95
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------57335.20
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21533.8515482.948683.6089499.3875454.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13887.28-9400.96-5469.38-75006.62-62694.36
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00100.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00100.00100.00100.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)200000.00200000.00--397429.11350000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)200100.00200100.00100.00397529.11350100.00
偿还债务支付的现金(万元)------197429.11--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27828.492338.331162.7828089.7823024.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)271.20----912.06701.02
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7642.002239.77--20656.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43483.149980.333402.55252901.6043681.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)156616.86190119.67-3302.55144627.52306418.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3025.276053.022406.3210418.6015496.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-591939.79-518476.74-630618.08384767.44-702197.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3326441.963326441.963326441.962941674.522941674.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2734502.172807965.212695823.883326441.962239477.04
净利润(万元)--52619.20--74264.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14621.33------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5441.98--12868.64--
长期待摊费用摊销(万元)--2812.88------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---180.47---17310.96--
固定资产报废损失(万元)--80.20--60194.86--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---743.70---8663.79--
投资损失(万元)---312.27---2508.49--
递延所得税资产减少(万元)---667.28---9254.05--
递延所得税负债增加(万元)--144.99--2924.57--
存货的减少(万元)---506683.13--145514.55--
经营性应收项目的减少(万元)---268428.51--210068.52--
经营性应付项目的增加(万元)---53818.85---256564.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---705248.47------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2807965.21--3326441.96--
减:现金的期初余额(万元)--3326441.96--2941674.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---518476.74------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--9964.15------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12953.27------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-262024-04-122023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-272024-04-122023-10-31
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