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天顺风能(002531)现金流量表图
天顺风能(002531)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)282249.57190184.74113583.95628515.82469029.06
收到的税费返还(万元)5025.231879.62780.8414756.9214568.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9680.285757.152353.9512291.808970.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)296955.08197821.51116718.73655564.54492567.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)149148.2987628.9342898.01328625.27297271.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49179.8833256.4312254.4778469.0250736.99
支付的各项税费(万元)18925.8614205.735697.5746639.5534644.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16552.6810414.855904.5918925.4114803.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)233806.72145505.9566754.63472659.25397456.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)63148.3752315.5749964.10182905.2995110.68
收回投资收到的现金(万元)1530.761030.2214.755765.14448.29
取得投资收益收到的现金(万元)25.4217.49--3912.86--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)443.05438.770.03969.9738.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------135.00135.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------14004.1714004.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1999.231486.4814.7824787.1414625.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)65842.7346514.2015446.52101550.3080562.55
投资支付的现金(万元)1015.011015.01--8975.0028070.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--58993.18--226790.70226790.70
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3106.173291.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)125970.93106522.4074439.71340422.17338715.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-123971.70-105035.92-74424.93-315635.03-324089.54
吸收投资收到的现金(万元)1000.001500.001500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1000.001500.001500.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)399836.96203555.2575615.19618496.38499355.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--47.28--12526.005602.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)403684.27205102.5277162.46631022.37504958.46
偿还债务支付的现金(万元)302554.90155903.4666787.92457032.70301764.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38431.8216629.218908.2834921.6827563.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10688.49--44132.1912240.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)355791.50183221.1679411.36536086.57341568.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)47892.7721881.37-2248.9094935.80163390.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-46.890.10-85.5123.7423.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12977.46-30838.89-26795.23-37770.21-65564.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78184.5778184.5778184.57115954.78115954.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65207.1247345.6851389.3578184.5750389.90
净利润(万元)--21610.09--78173.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1246.75--3592.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1111.23--1924.45--
长期待摊费用摊销(万元)--2426.46--5116.04--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--816.55---202.85--
固定资产报废损失(万元)------257.71--
公允价值变动损失(万元)--1069.01---1315.49--
财务费用(万元)--18524.81--37236.49--
投资损失(万元)--1747.48--558.66--
递延所得税资产减少(万元)---1262.57---5507.89--
递延所得税负债增加(万元)---1917.68--5021.45--
存货的减少(万元)---39128.44---27127.37--
经营性应收项目的减少(万元)---2880.77---25433.16--
经营性应付项目的增加(万元)--19062.22--41647.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--52315.57--182905.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47345.68--78184.57--
减:现金的期初余额(万元)--78184.57--115954.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30838.89---37770.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3664.97--12803.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1249.98--2067.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-272023-10-31
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