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海优新材(688680)现金流量表图
海优新材(688680)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)196686.31136684.0873880.09382492.60268779.02
收到的税费返还(万元)791.08658.90476.015104.483941.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9727.109398.215986.117231.485305.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)207204.49146741.1980342.21394828.55278025.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)173034.57143072.2799644.26465002.78408743.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12464.578562.074632.7217962.9212372.25
支付的各项税费(万元)1650.921220.00430.134666.194646.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8816.466711.263688.3514014.8325310.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)195966.53159565.60108395.46501646.71451072.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11237.97-12824.41-28053.26-106818.16-173046.49
收回投资收到的现金(万元)46676.1534701.8111055.232000.003206.03
取得投资收益收到的现金(万元)148.7083.22--2512.170.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------16.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2119.3650.28--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46824.8534785.0313174.594562.453223.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6508.194009.681015.8423015.7119797.13
投资支付的现金(万元)39116.3920065.5210000.0015583.852000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45624.5824075.1911015.8438599.5621797.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1200.2710709.842158.75-34037.10-18574.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34099.8727014.5515000.00145015.0967084.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--56403.6746707.21154918.17205480.07
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)104165.5183418.2261707.21299933.26272564.63
偿还债务支付的现金(万元)129726.2588138.4640719.52162099.1187469.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2181.031814.16860.006897.574617.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3682.372757.478326.327197.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)136116.9393634.9944337.00177323.0099283.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31951.42-10216.7717370.22122610.26173280.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.08120.5670.04-107.05-97.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19496.10-12210.78-8454.25-18352.05-18437.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)44177.7644177.7644177.7662529.8162529.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24681.6731966.9935723.5244177.7644092.35
净利润(万元)---13820.87---22857.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---6364.49--20273.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--151.36--274.41--
长期待摊费用摊销(万元)--1967.80--2039.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------35.04--
固定资产报废损失(万元)------7.93--
公允价值变动损失(万元)-------21.38--
财务费用(万元)--3647.80--9134.15--
投资损失(万元)---199.87---301.87--
递延所得税资产减少(万元)---4218.80---8251.67--
递延所得税负债增加(万元)---7.72--5.56--
存货的减少(万元)--36018.28--39341.57--
经营性应收项目的减少(万元)---21016.95---75989.70--
经营性应付项目的增加(万元)---13860.82---78481.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12824.41---106818.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31966.99--44177.76--
减:现金的期初余额(万元)--44177.76--62529.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12210.78---18352.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---375.76---1657.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1032.83--2607.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-282024-04-282023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-28
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