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振东制药(300158)现金流量表图
振东制药(300158)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)247995.96169416.0880052.53389105.53288306.17
收到的税费返还(万元)1811.071349.46649.466103.462687.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3731.872615.521089.355157.811989.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)253538.91173381.0681791.35400366.79292983.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)115432.4681632.6142496.95194965.87141203.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36532.2924372.6311305.8846870.8529160.01
支付的各项税费(万元)13855.3010039.874984.2227590.6122090.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)98796.1460489.9125391.74155856.69122855.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)264616.19176535.0384178.79425284.01315309.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11077.28-3153.97-2387.44-24917.22-22326.47
收回投资收到的现金(万元)501435.94376490.54217028.61883831.83629462.55
取得投资收益收到的现金(万元)3597.432898.481662.935922.123163.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)883.35659.80505.27--66.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)103.27103.27------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)506019.98380152.09219196.80889753.95632692.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23214.4714125.277184.8611621.457094.93
投资支付的现金(万元)500192.27380488.86216396.29830848.63562245.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)523406.73394614.13223581.15842470.09569340.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17386.75-14462.04-4384.3447283.8663351.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)931.051398.66356.309.78--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6106.553241.492012.008640.806942.96
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7037.594640.152368.298650.586942.96
偿还债务支付的现金(万元)5020.005020.00--2100.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)50.5842.1522.72122.4699.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15527.7214134.8510730.9420885.1720424.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20598.2919197.0010753.6623107.6322524.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13560.70-14556.85-8385.36-14457.05-15581.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42024.73-32172.85-15157.157909.5925443.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76281.8776281.8776281.8768372.2768372.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34257.1444109.0161124.7276281.8793816.02
净利润(万元)--2810.17---4786.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2335.24--1879.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--973.79--1888.82--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1162.40--28.92--
固定资产报废损失(万元)--4829.33--10278.68--
公允价值变动损失(万元)---687.38---195.78--
财务费用(万元)--207.78--120.74--
投资损失(万元)---2891.41---4308.16--
递延所得税资产减少(万元)--32.89---213.92--
递延所得税负债增加(万元)--201.05--29.68--
存货的减少(万元)--5753.48---13244.07--
经营性应收项目的减少(万元)---2507.50--9798.34--
经营性应付项目的增加(万元)---13145.51---26699.13--
其他(万元)---153.40---374.67--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3153.97---24917.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44109.01--76281.87--
减:现金的期初余额(万元)--76281.87--68372.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32172.85--7909.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-262024-04-222024-04-222023-10-22
更新时间2024-10-252024-08-262024-04-232024-04-222023-10-24
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