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西子洁能(002534)现金流量表图
西子洁能(002534)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)429783.87293529.13113061.13589510.49444180.45
收到的税费返还(万元)10031.736498.711382.016248.845082.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----0.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)----0.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25085.3715677.4410806.2852712.9335085.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)464900.97315705.28125249.42648472.25484348.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)343875.52242824.54120648.03451198.29382026.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49491.4735498.8220162.6563225.6651828.63
支付的各项税费(万元)21291.0115553.137227.7728734.2824278.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.000.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)35112.7719623.5913542.6474535.5847386.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)449770.78313500.10161581.08617693.80505519.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15130.192205.18-36331.6630778.45-21171.28
收回投资收到的现金(万元)25403.5125403.5119348.1413316.326921.98
取得投资收益收到的现金(万元)710.8655.660.00271.855214.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29.7026.947.117273.312409.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00275.00137.26
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.100.10147.00931.942100.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26144.1725486.2119502.2522068.4216783.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14840.7911330.418152.1842256.4737611.64
投资支付的现金(万元)723.07723.070.0015680.0515912.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)----0.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.00--0.000.002000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16563.8612053.478152.1857936.5255524.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9580.3113432.7411350.07-35868.09-38741.08
吸收投资收到的现金(万元)----0.0018575.76990.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00990.00990.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24671.5024471.5013231.98112282.22111099.81
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)415.71--0.005081.0017585.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25087.2124471.5013231.98135938.98129675.58
偿还债务支付的现金(万元)101037.1780023.5821013.00107893.0086023.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14592.5013012.831197.8317173.8315311.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4290.003432.00--3960.003960.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)593.39357.4424.972738.47326.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)116223.0693393.8522235.80127805.30101660.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-91135.85-68922.35-9003.828133.6828015.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-186.9394.49-7.93169.91634.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-66612.27-53189.94-33993.353213.95-31262.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)352332.22352332.22357177.81349118.26349318.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)285719.94299142.28323184.46352332.22318055.94
净利润(万元)--36827.97--11554.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8181.04--34214.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1625.32--3159.96--
长期待摊费用摊销(万元)------614.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---59.98---1903.44--
固定资产报废损失(万元)--6848.42--57.07--
公允价值变动损失(万元)--0.00---66.14--
财务费用(万元)--4909.87--9815.12--
投资损失(万元)---28980.62---6661.49--
递延所得税资产减少(万元)---1907.18---4604.93--
递延所得税负债增加(万元)--1813.75---528.92--
存货的减少(万元)---34134.50--48697.77--
经营性应收项目的减少(万元)--17445.52---85148.60--
经营性应付项目的增加(万元)---14576.91--3379.43--
其他(万元)--2805.57------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2205.18--30778.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--299142.28--352332.22--
减:现金的期初余额(万元)--352332.22--349118.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---53189.94--3213.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--996.16--3336.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-012023-10-31
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