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飞龙股份(002536)现金流量表图
飞龙股份(002536)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)353718.40237632.06125627.79415913.37319831.44
收到的税费返还(万元)24092.8119026.695029.7828703.7822411.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4416.753129.002222.933723.552935.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)382227.96259787.75132880.50448340.69345178.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)261511.00173095.7985539.73326211.78229657.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46476.5632668.5518586.4458158.0842747.24
支付的各项税费(万元)14056.809279.465121.6917015.0012606.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12247.557764.173432.5515392.5112320.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)334291.91222807.97112680.42416777.37297332.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47936.0536979.7820200.0831563.3247846.01
收回投资收到的现金(万元)35300.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)483.43--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)606.16594.78581.03114.8841.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36389.59594.78581.03114.8841.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13738.475574.851580.459527.8218305.39
投资支付的现金(万元)20000.00----35300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1.19--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33739.665574.851580.4544827.8218305.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2649.93-4980.07-999.43-44712.94-18264.16
吸收投资收到的现金(万元)20.00----77098.5876874.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26459.0026459.003490.0086137.0077804.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)26479.0026459.003490.00163235.58154678.45
偿还债务支付的现金(万元)26859.0025890.001500.00115887.0099072.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17651.8317511.27159.1011278.0911113.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------235.91336.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44510.8343401.271659.10127401.01110521.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18031.83-16942.271830.9035834.5844156.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.7438.8840.49-394.84-323.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)32561.8915096.3221072.0422290.1273415.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29855.4029855.4029855.407565.287565.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62417.2944951.7250927.4429855.4080980.63
净利润(万元)--18282.08--24113.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1070.52--1046.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--250.67--499.37--
长期待摊费用摊销(万元)--21.65--91.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.56---268.32--
固定资产报废损失(万元)--63.57--916.01--
公允价值变动损失(万元)---362.93---135.75--
财务费用(万元)--1349.47--1270.07--
投资损失(万元)--366.97--734.62--
递延所得税资产减少(万元)--935.44---673.46--
递延所得税负债增加(万元)---82.01--326.40--
存货的减少(万元)--30584.56---10929.87--
经营性应收项目的减少(万元)---13423.17--5531.96--
经营性应付项目的增加(万元)---12844.52---13389.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36979.78--31563.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44951.72--29855.40--
减:现金的期初余额(万元)--29855.40--7565.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15096.32--22290.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-142024-07-252024-04-112024-04-112023-10-26
更新时间2024-10-172024-07-272024-04-122024-04-122024-10-14
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