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东富龙(300171)现金流量表图
东富龙(300171)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)355786.40219331.40123005.77425348.33320885.22
收到的税费返还(万元)5047.343806.93186.942633.982125.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10156.219898.206110.7818937.5414248.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)370989.94233036.53129303.48446919.84337259.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)179961.32112125.2954682.25265284.06205793.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85031.1358287.3431428.30111367.2880311.33
支付的各项税费(万元)18615.8613791.178182.7938403.6637076.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44535.8129635.8914793.7564258.8848398.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)328144.12213839.70109087.09479313.88371580.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42845.8219196.8320216.40-32394.03-34320.73
收回投资收到的现金(万元)120588.4578035.3755787.53178180.48115422.93
取得投资收益收到的现金(万元)229.07229.07--1155.7726.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.6853.02--94.5710.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1782.97------220.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)122644.1780038.2555787.53179661.65115679.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37339.6227126.4614293.3069459.0148681.82
投资支付的现金(万元)90871.0077891.0058391.00299511.92154009.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)128210.62105017.4672684.30368970.93202690.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5566.45-24979.21-16896.77-189309.28-87011.19
吸收投资收到的现金(万元)4364.064364.06--6639.365000.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------199.01
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------243.74--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4364.064364.06--6883.105000.06
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19229.71915.66389.0625969.5824944.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)999.10915.66389.061037.34--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6614.23--955.13--3084.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25843.945924.931344.1829239.1728028.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21479.88-1560.86-1344.18-22356.07-23028.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)59.18-14.57-4.49606.801149.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15858.66-7357.821970.95-243452.59-143211.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)227227.83227227.83227227.83470680.42470680.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)243086.49219870.01229198.78227227.83327469.20
净利润(万元)--12010.40--64646.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--577.25--987.95--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.96---4.02--
固定资产报废损失(万元)--4424.03--7504.34--
公允价值变动损失(万元)---922.77---2135.83--
财务费用(万元)--3.15---1396.26--
投资损失(万元)---990.23---277.97--
递延所得税资产减少(万元)--389.23---276.02--
递延所得税负债增加(万元)--86.19---2433.01--
存货的减少(万元)--12301.89--19592.03--
经营性应收项目的减少(万元)---10042.56---28661.04--
经营性应付项目的增加(万元)---6219.47---103822.06--
其他(万元)---154.29--1653.27--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--219870.01--227227.83--
减:现金的期初余额(万元)--227227.83--470680.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-282024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-252023-10-26
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