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亚宝药业(600351)现金流量表图
亚宝药业(600351)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)184391.30128693.7973869.79281159.65207095.63
收到的税费返还(万元)191.31175.65130.10286.01190.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5372.165940.603686.008550.817262.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)189954.77134810.0577685.89289996.47214548.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49628.1531859.6917086.0777116.4356684.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35923.4025001.2512828.8848594.9437573.07
支付的各项税费(万元)20967.3614560.056386.7028888.2721775.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45193.8329175.0013448.4685641.4765061.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)151712.74100595.9949750.11240241.12181095.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38242.0334214.0627935.7849755.3633453.51
收回投资收到的现金(万元)487.02487.0674.396101.712124.98
取得投资收益收到的现金(万元)115.40110.85119.4240.428.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)88.4814.4913.221458.8452.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)690.90612.39207.037600.972185.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2832.151575.591014.619985.518005.99
投资支付的现金(万元)1737.831509.4992.6310352.616894.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.50--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4570.483085.581107.2320338.1314900.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3879.58-2473.20-900.20-12737.15-12715.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9000.009000.009000.0034860.0034860.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4374.29--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13374.299000.009000.0034860.0034860.00
偿还债务支付的现金(万元)20200.009000.009000.0058940.0053980.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11278.3911108.59179.765126.334913.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17703.9917558.5317427.7615468.9210403.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)49182.3837667.1226607.5379535.2569297.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35808.09-28667.12-17607.53-44675.25-34437.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.714.973.151.28-1.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1440.923078.719431.20-7655.76-13700.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56546.3756546.3756546.3764202.1464202.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55105.4659625.0865977.5756546.3750501.59
净利润(万元)--17519.18--17991.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--598.87--9374.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--605.82--1045.81--
长期待摊费用摊销(万元)------48.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.64---112.20--
固定资产报废损失(万元)--6288.56--71.62--
公允价值变动损失(万元)---3.38--258.20--
财务费用(万元)--375.44--1288.54--
投资损失(万元)---13.53--276.35--
递延所得税资产减少(万元)---519.48--479.39--
递延所得税负债增加(万元)---3.81---69.26--
存货的减少(万元)--2919.06---251.70--
经营性应收项目的减少(万元)--2143.41--6927.45--
经营性应付项目的增加(万元)--3953.61---2241.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34214.06--49755.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59625.08--56546.37--
减:现金的期初余额(万元)--56546.37--64202.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3078.71---7655.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--122.95---207.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--196.98--359.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-142024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-142024-04-262024-04-262023-10-27
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