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华峰超纤(300180)现金流量表图
华峰超纤(300180)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98866.23382553.53282532.60163496.4472583.13
收到的税费返还(万元)4148.724943.755205.514066.001030.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2761.2319868.636837.325002.613118.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105776.18407365.91294575.42172565.0576731.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71639.31270001.16232916.63147368.2161341.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14827.9452353.8834440.9623119.5312568.40
支付的各项税费(万元)1890.8618310.549329.554777.321180.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4017.0034412.8619317.929303.654075.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)92375.11375078.44296005.07184568.7179165.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13401.0832287.47-1429.65-12003.66-2434.07
收回投资收到的现金(万元)590.0036813.9434172.9729171.7717350.77
取得投资收益收到的现金(万元)34.94264.82512.81460.56305.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--47.7447.4533.3833.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----13.210.93--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)624.9440591.6334746.4329666.6417689.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3209.4210562.777466.536649.035171.27
投资支付的现金(万元)2150.0042864.7837184.4436984.4421592.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.670.670.67
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1.571.57--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5596.0258608.3744653.2143635.7226763.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4971.08-18016.74-9906.77-13969.07-9074.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56363.00151080.55122790.0098500.0053700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----95999.0095999.00105.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62268.00254080.55218789.00194499.0053805.00
偿还债务支付的现金(万元)72553.00178892.10142990.57101638.9744092.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1465.595330.975630.543747.671869.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----78241.7876103.863973.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)82457.21269934.40226862.89181490.5149934.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20189.21-15853.85-8073.8913008.493870.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)179.26753.56428.50343.26-232.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11579.95-829.56-18981.81-12620.97-7871.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31970.5232800.0932800.0932800.0936001.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20390.5731970.5213818.2820179.1128130.43
净利润(万元)---23068.52---1250.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2389.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1531.89--781.00--
长期待摊费用摊销(万元)------256.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.95--9.12--
固定资产报废损失(万元)--44535.25------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6655.64--3096.33--
投资损失(万元)---730.58---462.18--
递延所得税资产减少(万元)---2714.90--529.03--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--13510.20--5644.75--
经营性应收项目的减少(万元)---43668.08---46569.84--
经营性应付项目的增加(万元)--8576.27--2294.50--
其他(万元)---92.16------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------12003.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31970.52--20179.11--
减:现金的期初余额(万元)--32800.09--32800.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------12620.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-232023-08-272023-04-25
更新时间2024-04-232024-04-232023-10-242023-08-272023-04-25
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