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尚荣医疗(002551)现金流量表图
尚荣医疗(002551)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93393.0455443.3735873.92119663.2378312.55
收到的税费返还(万元)3615.932313.581111.634562.193481.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2097.141595.01870.077690.486572.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99106.1159351.9637855.62131915.9088366.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49426.3131153.1322288.5380755.6641581.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18608.1912333.106131.0228007.9819901.97
支付的各项税费(万元)3452.521909.18862.494311.383125.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8007.095079.513074.4017077.5412944.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79494.1050474.9132356.44130152.5777552.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19612.008877.055499.181763.3410814.24
收回投资收到的现金(万元)93692.2961559.3832900.00121455.5190550.00
取得投资收益收到的现金(万元)456.61266.06182.20--562.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.83----19.060.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------108.16100.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)94160.7361825.4333082.20121582.7291212.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2603.621232.80598.314207.392024.69
投资支付的现金(万元)109316.7862721.2024921.18109988.3777400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------15.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)111920.3963954.0025519.48114195.7679439.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17759.67-2128.577562.727386.9711773.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3087.143082.084093.101026.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3703.903087.143082.084093.101026.12
偿还债务支付的现金(万元)8072.004533.0089.004146.047251.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)786.56612.60448.115884.63745.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00347.246.141923.272053.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9234.725492.84543.2511953.9410050.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5530.82-2405.702538.83-7860.84-9024.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)261.22156.1761.13714.661054.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3417.264498.9515661.862004.1314617.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40724.5740724.5740724.5738720.4438720.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37307.3145223.5256386.4340724.5753337.54
净利润(万元)--1867.30---16082.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---148.89--6729.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6910.60--987.99--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.58--2.52--
固定资产报废损失(万元)--4326.46--8600.12--
公允价值变动损失(万元)--5.11--55.64--
财务费用(万元)---241.99---244.33--
投资损失(万元)---407.51---861.28--
递延所得税资产减少(万元)--93.39--3313.92--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--2139.47--873.37--
经营性应收项目的减少(万元)---1825.12--2916.62--
经营性应付项目的增加(万元)---3922.81---10346.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8877.05--1763.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45223.52--40724.57--
减:现金的期初余额(万元)--40724.57--38720.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4498.95--2004.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---47.64--5166.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-222023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-222023-10-31
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