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三江购物(601116)现金流量表图
三江购物(601116)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)123958.47468893.49322778.65215444.12128506.81
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----14217300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----6222700.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----19277300.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2475.9411875.5611951.568601.813501.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126434.41480769.05334730.21224045.92132008.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83833.55350888.04228652.08154858.1087598.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13122.0147388.8036589.0425149.0514265.86
支付的各项税费(万元)6108.1313043.4210149.008188.665880.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----15607200.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----38300.00----
拆出资金净增加额(万元)----4523200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----5849800.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6476.5333235.9723613.5514310.667394.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)109540.22444556.24299003.66202506.48115139.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16894.1936212.8135726.5421539.4416868.96
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--22.8122.81----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.4917.417.424.330.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--13739.28--12986.3710668.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12712.8913779.5013570.6412990.7010670.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1495.0516365.3215286.1911413.48695.96
投资支付的现金(万元)--2000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--16200.00--20200.0018200.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12695.0534565.3235486.1931613.4818895.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17.84-20785.83-21915.55-18622.78-8225.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--300.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--300.00------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--10953.5710953.5710953.57--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12250.43--5119.782743.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2180.1123204.0018582.0816073.352744.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2180.11-22904.00-18582.08-16073.35-2744.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14731.92-7477.02-4771.09-13156.695898.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35343.2542820.2641786.2641786.2642820.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50075.1635343.2537015.1728629.5748718.80
净利润(万元)--13769.93--8644.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--175.90--41.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--501.45--240.22--
长期待摊费用摊销(万元)--4590.72--2805.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.92---4.85--
固定资产报废损失(万元)--50.35------
公允价值变动损失(万元)--562.84------
财务费用(万元)---7095.84---3963.85--
投资损失(万元)---22.81--303.32--
递延所得税资产减少(万元)--90.20---93.63--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--8942.59--10422.03--
经营性应收项目的减少(万元)--2084.47--6272.69--
经营性应付项目的增加(万元)---3919.59---11047.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36212.81--21539.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35343.25--28629.57--
减:现金的期初余额(万元)--42820.26--41786.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7477.02---13156.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---71.69---117.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8008.88--4256.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-272023-04-26
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-272024-04-27
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