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美迪凯(688079)现金流量表图
美迪凯(688079)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29959.1817526.6510430.6232823.5325883.33
收到的税费返还(万元)7191.306675.711352.096255.884195.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.000.00----
向中央银行借款净增加额(万元)--0.000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.000.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.000.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.000.00----
收到再保业务现金净额(万元)--0.000.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.000.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15685.9712788.316646.6522959.1717295.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52836.4536990.6618429.3662038.5947374.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19660.9711444.463714.6414941.0012092.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10220.886770.243103.8110091.687715.64
支付的各项税费(万元)1197.72880.47632.671630.041200.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.000.00----
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.000.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.000.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.000.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17059.3112941.208485.2422557.0717547.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48138.8932036.3715936.3749219.7938556.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4697.564954.292492.9912818.808817.82
收回投资收到的现金(万元)0.000.000.002064.152064.15
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.000.000.411.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)182.558.1812.14698.64104.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--548.801.653975.161820.15
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)731.35556.9813.806738.363989.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55639.1435084.6617501.3964006.8045358.20
投资支付的现金(万元)400.00400.00800.004814.154064.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.00----
质押贷款净增加额(万元)--0.000.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--590.630.003384.22--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57648.0536075.2918301.3972205.1749422.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56916.70-35518.31-18287.59-65466.81-45432.58
吸收投资收到的现金(万元)99.9099.900.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)99.9099.900.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49995.5238699.6718968.5750977.7838799.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--12000.00588.375000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91095.4250799.5719556.9555977.7838799.70
偿还债务支付的现金(万元)24756.3018012.007059.5318853.8513803.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2249.73993.73640.541128.65634.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2359.560.00446.02357.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32423.2621365.287700.0820428.5114796.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)58672.1629434.2911856.8735549.2724003.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)123.86-487.96-210.65-957.62-1269.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6576.88-1617.69-4148.38-18056.37-13880.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12685.6512684.6312685.6530741.0030741.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19262.5311066.948537.2712684.6316860.27
净利润(万元)---5369.90---8714.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--661.10--1417.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--209.13--426.85--
长期待摊费用摊销(万元)--75.17--175.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---18.77---33.61--
固定资产报废损失(万元)--44.48--2.25--
公允价值变动损失(万元)--921.68--1136.79--
财务费用(万元)--1389.37--1753.45--
投资损失(万元)--218.26--470.74--
递延所得税资产减少(万元)---1047.82---1947.04--
递延所得税负债增加(万元)-------15.25--
存货的减少(万元)---2848.39---1677.12--
经营性应收项目的减少(万元)---3431.75---1738.02--
经营性应付项目的增加(万元)--6538.40--9954.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4954.29--12818.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11066.94--12684.63--
减:现金的期初余额(万元)--12684.63--30741.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1617.69---18056.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.000.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--181.54------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6.74--20.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-282024-04-282023-10-27
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-302023-10-27
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