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ST通葡(600365)现金流量表图
ST通葡(600365)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18506.0311801.8945168.3234545.4723236.01
收到的税费返还(万元)14.240.341.940.510.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)570.77371.733952.117018.215117.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19091.0412173.9549122.3841564.1928353.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33748.4117786.9276269.4053892.3234549.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3164.701015.125933.314253.982622.13
支付的各项税费(万元)2457.241375.054493.223990.183512.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3542.702093.287021.7011906.539379.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42913.0522270.3693717.6374043.0150064.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23822.01-10096.41-44595.25-32478.82-21710.93
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)433.08--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----3.303.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)433.08--3.303.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)285.41--322.55213.1858.39
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)285.41--322.55213.1858.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)147.67---319.24-210.18-58.39
吸收投资收到的现金(万元)----454.00454.00454.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----7583.042750.001400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)35628.00--69061.2349609.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35628.0018068.0077098.2752813.0034643.00
偿还债务支付的现金(万元)----7706.672000.74717.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----831.25224.22138.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12956.66--22547.7818459.15--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12956.668910.1631085.7020684.1113357.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22671.349157.8446012.5832128.8921285.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1003.00-938.581098.08-560.11-484.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1916.921916.92818.84818.84818.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)913.92978.341916.92258.73334.82
净利润(万元)-2707.65---7283.69---7137.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-5.30---12.73----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)37.43--81.96--40.67
长期待摊费用摊销(万元)----79.13----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----116.18----
固定资产报废损失(万元)618.98--26.75--630.41
公允价值变动损失(万元)-----433.08----
财务费用(万元)621.12--1502.56--754.02
投资损失(万元)999.37--------
递延所得税资产减少(万元)0.00---156.91--6.45
递延所得税负债增加(万元)1.91--168.19----
存货的减少(万元)-2137.30--6002.61--6482.32
经营性应收项目的减少(万元)-3211.30---19777.69--1789.64
经营性应付项目的增加(万元)-741.86---26322.85---1371.18
其他(万元)-17393.23-------23205.81
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-23822.01---44595.25----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)913.92--1916.92--334.82
减:现金的期初余额(万元)1916.92--818.84--818.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1003.00--1098.08----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-131.66---25.49----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)191.14--412.89----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-272023-08-31
更新时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-282023-08-31
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