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ST通葡(600365)资产负债表图
ST通葡(600365)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)3408.431154.701684.562627.52999.40
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----433.08433.08--
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)15490.7518293.5410657.9915280.9911498.04
其他应收款(万元)1655.731606.191657.221407.432575.96
预付款项(万元)9844.7812098.479823.9715738.7912492.21
存货(万元)25011.7422412.1323420.8120274.8326256.01
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)458.63471.97668.02819.76788.34
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)55870.0756037.0048345.6556582.4054609.95
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)------33500.00--
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)17222.5017457.1017748.5817874.8317989.77
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)112.74108.99101.48101.48148.97
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)2006.252020.651984.402004.961994.65
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)3614.763614.763614.763614.763614.76
长期待摊费用(万元)106.99127.62150.61163.97166.77
递延所得税资产(万元)177.31177.31177.31177.31171.11
其他非流动资产(万元)238.37172.80206.97206.97284.28
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)31913.0732193.4732635.1232892.0333093.72
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)------968000.00--
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)------11083000.00--
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)87783.1488230.4780980.7789474.4387703.67
短期借款(万元)1930.001930.001930.001930.001930.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)------3161400.00--
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)4259.414590.044785.374110.923164.05
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)199.94204.14216.90199.52188.07
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)2708.142828.563957.293947.152936.90
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)30071.1431576.0121548.5731966.5131819.06
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)135.01138.61142.22145.82149.43
一年内到期的非流动负债(万元)274.00261.86484.95570.01910.71
其他流动负债(万元)210.33204.87195.53152.09178.92
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)41076.3442974.5534585.2343752.2842414.09
长期借款(万元)--------118.50
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)8023.707838.157590.767471.097075.43
递延所得税负债(万元)11.049.1311.0411.04--
其他非流动负债(万元)7999.377999.377000.007000.007000.00
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)16237.3716189.3814961.5314911.7414771.92
向中央银行借款(万元)------20878300.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)------46779100.00--
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)------5815200.00--
吸收存款(万元)------345828700.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)57313.7159163.9249546.7658664.0257186.02
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)40296.9040155.7039796.4139418.9239037.28
盈余公积(万元)715.22715.22715.22715.22715.22
未分配利润(万元)-51326.92-50874.73-47919.41-48165.84-48069.02
减:库存股(万元)1970.363686.483913.483913.483913.48
一般风险准备(万元)------6791700.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)30454.8329049.7031418.7430794.8130509.99
少数股东权益(万元)14.5916.8415.2715.607.66
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)30469.4329066.5431434.0130810.4130517.66
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)87783.1488230.4780980.7789474.4387703.67
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)------1995300.00--
#永续债(万元)------4999100.00--
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)15490.7518293.5410657.9915280.9911498.04
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)------77246700.00--
其他债权投资(万元)------16193100.00--
其他权益工具投资(万元)10.0010.0010.0010.0010.00
其他非流动金融资产(万元)8065.008065.008065.008065.008065.00
应付票据及应付账款(万元)4259.414590.044785.374110.923164.05
合同负债(万元)1423.381379.081466.60876.091286.38
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)359.15439.23576.01672.76648.42
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)68.26204.11217.52283.79428.56
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)17222.5017457.10----17989.77
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)------27466300.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-262023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-272024-04-272023-10-28
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