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ST通葡(600365)资产负债表图
ST通葡(600365)资产负债表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
货币资金(万元)1154.701684.562627.52999.401064.12
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--433.08433.08----
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)18293.5410657.9915280.9911498.0415323.45
其他应收款(万元)1606.191657.221407.432575.962382.18
预付款项(万元)12098.479823.9715738.7912492.2112867.30
存货(万元)22412.1323420.8120274.8326256.0119795.13
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)471.97668.02819.76788.34410.16
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)56037.0048345.6556582.4054609.9551842.34
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----33500.00----
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)17457.1017748.5817874.8317989.7718310.11
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)108.99101.48101.48148.97145.21
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)2020.651984.402004.961994.652015.23
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)3614.763614.763614.763614.763614.76
长期待摊费用(万元)127.62150.61163.97166.77186.20
递延所得税资产(万元)177.31177.31177.31171.11171.11
其他非流动资产(万元)172.80206.97206.97284.28244.28
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)32193.4732635.1232892.0333093.7233511.36
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----968000.00----
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----11083000.00----
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)88230.4780980.7789474.4387703.6785353.70
短期借款(万元)1930.001930.001930.001930.002000.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----3161400.00----
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)4590.044785.374110.923164.052874.55
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)204.14216.90199.52188.07229.44
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)2828.563957.293947.152936.902652.35
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)31576.0121548.5731966.5131819.0632446.77
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)138.61142.22145.82149.43153.04
一年内到期的非流动负债(万元)261.86484.95570.01910.711534.04
其他流动负债(万元)204.87195.53152.09178.92130.21
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)42974.5534585.2343752.2842414.0942839.95
长期借款(万元)------118.50--
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)7838.157590.767471.097075.437075.43
递延所得税负债(万元)9.1311.0411.04----
其他非流动负债(万元)7999.377000.007000.007000.007000.00
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)16189.3814961.5314911.7414771.9214663.48
向中央银行借款(万元)----20878300.00----
同业及其他金融机构存放款项(万元)----46779100.00----
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----5815200.00----
吸收存款(万元)----345828700.00----
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)59163.9249546.7658664.0257186.0257503.43
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)40155.7039796.4139418.9239037.2838643.63
盈余公积(万元)715.22715.22715.22715.22715.22
未分配利润(万元)-50874.73-47919.41-48165.84-48069.02-48038.01
减:库存股(万元)3686.483913.483913.483913.486219.80
一般风险准备(万元)----6791700.00----
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)29049.7031418.7430794.8130509.9927841.04
少数股东权益(万元)16.8415.2715.607.669.23
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)29066.5431434.0130810.4130517.6627850.27
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)88230.4780980.7789474.4387703.6785353.70
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----1995300.00----
#永续债(万元)----4999100.00----
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)18293.5410657.9915280.9911498.0415323.45
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----77246700.00----
其他债权投资(万元)----16193100.00----
其他权益工具投资(万元)10.0010.0010.0010.0010.00
其他非流动金融资产(万元)8065.008065.008065.008065.008065.00
应付票据及应付账款(万元)4590.044785.374110.923164.052874.55
合同负债(万元)1379.081466.60876.091286.38972.60
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)439.23576.01672.76648.42749.47
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)204.11217.52283.79428.56435.01
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)17457.10----17989.77--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----27466300.00----
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-272024-04-262023-10-272023-08-31
更新时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-282023-08-31
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