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德力股份(002571)现金流量表图
德力股份(002571)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)123161.9577775.0935464.72132369.8992644.05
收到的税费返还(万元)1325.36884.93633.101458.991458.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3896.332297.30939.632391.421839.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128383.6580957.3337037.45136220.3195942.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92697.6053684.8127073.0088574.4762438.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21303.0114498.066215.8522128.8317789.23
支付的各项税费(万元)2302.471866.94836.464258.493142.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5454.923774.904263.617424.693690.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)121757.9973824.7138388.91122386.4987060.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6625.667132.62-1351.4613833.828881.63
收回投资收到的现金(万元)1199.991199.99------
取得投资收益收到的现金(万元)678.18776.07420.001595.191589.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.390.39--9.620.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)370.00370.00--720.00360.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2248.562346.44420.002324.811950.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20965.0714637.874632.1539169.4328934.54
投资支付的现金(万元)------187.14187.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1255.27798.78370.00720.00720.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22220.3415436.655002.1540076.5729841.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19971.78-13090.20-4582.15-37751.76-27891.17
吸收投资收到的现金(万元)------21.1021.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------21.1021.10
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)54245.3033512.3318262.0092962.5480371.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5251.652053.43200.001527.501496.62
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59496.9535565.7618462.0094511.1481888.76
偿还债务支付的现金(万元)39650.3426859.9915145.5053071.5237400.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4019.562598.15980.644915.783155.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6850.083754.511592.4310161.4810556.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50519.9833212.6617718.5768148.7751112.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8976.962353.11743.4326362.3730776.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)296.79282.78101.63378.64160.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4072.37-3321.70-5088.562823.0611927.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8175.818175.818175.815352.755352.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4103.444854.113087.258175.8117279.94
净利润(万元)--936.96---10929.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2068.48--5149.33--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--170.88--273.25--
长期待摊费用摊销(万元)--114.40--225.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.02--4.23--
固定资产报废损失(万元)--0.63--196.37--
公允价值变动损失(万元)--10.08---55.92--
财务费用(万元)--1534.09--7102.96--
投资损失(万元)---1096.59---888.57--
递延所得税资产减少(万元)--13.40--115.39--
递延所得税负债增加(万元)--0.16--0.86--
存货的减少(万元)---18128.64--676.70--
经营性应收项目的减少(万元)---10554.48---6350.64--
经营性应付项目的增加(万元)--26133.44--7480.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7132.62--13833.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4854.11--8175.81--
减:现金的期初余额(万元)--8175.81--5352.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3321.70--2823.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17.75--46.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-282024-04-152023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-302024-04-152023-10-28
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