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红星发展(600367)现金流量表图
红星发展(600367)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)116986.5375762.6138085.82170142.16118963.83
收到的税费返还(万元)1520.131257.74824.671302.591024.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2832.921952.08881.234911.214402.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121339.5778972.4439791.71176355.96124390.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71278.3643822.1620842.44100097.7675355.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26434.4117929.2010311.4434850.3025188.99
支付的各项税费(万元)11039.207637.102676.3514892.6410434.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4784.652674.52966.566128.923154.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)113536.6272062.9834796.78155969.61114133.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7802.956909.464994.9320386.3510256.91
收回投资收到的现金(万元)460.050.00--4385.674385.67
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.00--172.6898.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)664.061.611.113449.133611.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5053.485053.48--4000.002079.55
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6177.595055.091.1112007.4710175.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9762.225158.021857.438224.335495.76
投资支付的现金(万元)0.000.000.004090.676190.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5000.005000.005000.007000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14762.2210158.026857.4319315.0011686.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8584.64-5102.93-6856.32-7307.53-1511.31
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--58292.861488.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--1488.001488.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3920.000.000.0011564.389964.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----371.740.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3920.000.00371.7469857.2411452.38
偿还债务支付的现金(万元)1810.00800.00800.0024684.387824.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)950.85508.8184.083129.202933.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)12.500.000.0029.2529.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)88.7272.2515.4010736.9822.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2849.571381.06899.4838550.5610779.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1070.43-1381.06-527.7431306.68672.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.24169.8436.4665.61253.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)292.98595.32-2352.6744451.129671.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88298.0388298.0388298.0343846.9143846.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)88591.0188893.3485945.3688298.0353518.48
净利润(万元)--2672.02--4390.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--812.01--1720.60--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--202.48--401.76--
长期待摊费用摊销(万元)------361.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---3309.74--
固定资产报废损失(万元)--8131.79--288.13--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--19.57--1044.92--
投资损失(万元)--0.00---20.92--
递延所得税资产减少(万元)---224.04---760.29--
递延所得税负债增加(万元)---6.50--50.58--
存货的减少(万元)--3275.12--12499.46--
经营性应收项目的减少(万元)---7740.85--7071.72--
经营性应付项目的增加(万元)---1387.25---19676.28--
其他(万元)--308.29------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6909.46--20386.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88893.34--88298.03--
减:现金的期初余额(万元)--88298.03--43846.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--595.32--44451.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--568.46--863.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--52.16--76.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-272024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-222024-08-272024-04-262024-04-262023-10-27
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