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银禧科技(300221)现金流量表图
银禧科技(300221)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119880.9677146.6039989.30145721.62107760.25
收到的税费返还(万元)1144.64587.75157.061310.691141.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1840.16937.26791.952605.721981.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122865.7578671.6140938.31149638.02110883.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102123.4965817.0331286.32114006.6781312.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14897.4210149.115586.8516747.9112311.05
支付的各项税费(万元)2947.772041.251269.524737.593404.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5850.333727.692398.438422.446119.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125819.0281735.0840541.12143914.62103147.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2953.27-3063.47397.195723.417735.89
收回投资收到的现金(万元)3139.062609.061289.7332463.8331283.00
取得投资收益收到的现金(万元)110.63110.6149.41345.72345.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.3926.39--2920.63510.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2115.591752.01--2125.131300.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5425.674498.061399.1437855.3033439.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12695.739800.557049.5827940.5719508.18
投资支付的现金(万元)960.00560.00280.0018080.8317830.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)75.00----542.53373.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13730.7310360.557329.5846563.9337712.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8305.06-5862.48-5930.43-8708.62-4272.62
吸收投资收到的现金(万元)3256.4335.00--245.00105.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)140.0035.00--245.00105.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20489.9117989.9110858.4414635.4711735.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)913.69----7740.396565.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24660.0318024.9110858.4422620.8618406.43
偿还债务支付的现金(万元)5244.312540.002540.0015870.5515870.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)530.50385.9395.50288.94203.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------161.60129.28
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6135.574994.17--5272.374740.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11910.397920.104536.2021431.8620814.42
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12749.6410104.816322.241189.00-2407.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.0052.4715.6023.2543.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1490.311231.33804.60-1772.971098.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4246.824246.824246.826019.796019.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5737.135478.155051.424246.827118.35
净利润(万元)--2567.84--2749.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--255.90--2489.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--101.57--221.23--
长期待摊费用摊销(万元)------736.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--34.18---705.74--
固定资产报废损失(万元)--1815.04--1128.12--
公允价值变动损失(万元)---2.96--21.39--
财务费用(万元)--632.11--498.52--
投资损失(万元)--11.98---376.53--
递延所得税资产减少(万元)---349.24---76.16--
递延所得税负债增加(万元)--488.78--57.47--
存货的减少(万元)---6250.00--4121.93--
经营性应收项目的减少(万元)---5979.84---5985.85--
经营性应付项目的增加(万元)--2178.87---3823.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3063.47--5723.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5478.15--4246.82--
减:现金的期初余额(万元)--4246.82--6019.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1231.33---1772.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---64.87--245.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--947.35--1033.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-092024-04-192024-04-192023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-092024-04-192024-04-192023-10-24
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