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西陇科学(002584)现金流量表图
西陇科学(002584)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)454118.17243169.65728498.92621198.89403184.13
收到的税费返还(万元)--3.88--36.38--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3007.143432.9022416.3616036.0017462.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)457125.30246606.43750915.27637271.27420647.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)433560.72230170.14717556.63629114.69427143.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9680.725059.9419507.7714407.3810996.89
支付的各项税费(万元)4123.162307.358621.686849.043328.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8276.818564.7233700.6612040.988922.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)455641.41246102.15779386.73662412.09450391.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1483.89504.28-28471.46-25140.82-29744.32
收回投资收到的现金(万元)110.80--46876.1234375.0029976.12
取得投资收益收到的现金(万元)------13.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)46.25--651.68764.45701.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)157.06--47527.8035152.6530677.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3210.55306.7921524.7620073.5120094.87
投资支付的现金(万元)6410.006370.0012050.0040.0040.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--40.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9620.556716.7933574.7620113.5120134.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9463.49-6716.7913953.0415039.1410542.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55610.1232287.43130268.3196127.2378055.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16195.553702.796780.60----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71805.6735990.23137048.9196127.2378055.86
偿还债务支付的现金(万元)51716.1930657.10118199.4982026.6351861.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2659.09178.485095.565825.873788.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----98.0098.0098.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7192.141478.6816766.2217723.1915595.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61567.4232314.25140061.26105575.6971245.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10238.253675.98-3012.35-9448.466810.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.1119.47-431.4475.1311.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2259.76-2517.07-17962.21-19475.01-12380.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15060.5415060.5433022.7533022.7533022.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17320.3112543.4815060.5413547.7420642.58
净利润(万元)4313.98--3459.14--1311.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1178.02--2532.22--13.72
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1587.12--1132.63--530.70
长期待摊费用摊销(万元)185.72--257.53--168.88
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.51--20.97--99.54
固定资产报废损失(万元)22.89--50.07----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2659.09--7439.53--3690.89
投资损失(万元)18.57---105.25--157.46
递延所得税资产减少(万元)-116.65--64.66--46.06
递延所得税负债增加(万元)-122.71---81.46---10.46
存货的减少(万元)-9907.26---4913.53---8812.98
经营性应收项目的减少(万元)-3873.89---10593.01---16020.36
经营性应付项目的增加(万元)3840.64---31933.82---12253.05
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1483.89---28471.46---29744.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17320.31--15060.54--20642.58
减:现金的期初余额(万元)15060.54--33022.75--33022.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2259.76---17962.21---12380.18
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)514.13--917.13--513.12
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-232024-04-262024-04-262023-10-272023-08-23
更新时间2024-08-262024-04-272024-04-272023-10-282023-08-23
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