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智洋创新(688191)现金流量表图
智洋创新(688191)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61865.2941427.9921685.2575845.1451215.54
收到的税费返还(万元)1548.581167.90554.902509.621512.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1369.73530.52118.452178.401321.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64783.6043126.4022358.5980533.1554049.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40813.3924749.1912811.2638568.3128648.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11700.268250.725090.8612704.229963.31
支付的各项税费(万元)5869.394591.821975.485442.463616.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9189.826020.693259.0412813.829154.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67572.8543612.4123136.6469528.8151383.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2789.25-486.01-778.0511004.352666.20
收回投资收到的现金(万元)97389.2779445.5746056.69157030.00101030.21
取得投资收益收到的现金(万元)409.12289.951158.66519.03271.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------8.008.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97798.3979735.5247215.34157557.03101310.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1963.57370.160.944163.812099.83
投资支付的现金(万元)117041.6794465.2364495.00173035.27129265.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2065.51----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119005.2594835.4066561.45177199.08131365.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21206.86-15099.88-19346.11-19642.05-30054.90
吸收投资收到的现金(万元)1663.861094.48--20.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------20.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.008000.00--5000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9663.869094.48--5020.0020.00
偿还债务支付的现金(万元)3000.00----3000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3194.413128.1419.171929.501910.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2004.292004.29------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8198.695132.4319.174929.501910.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1465.173962.05-19.1790.50-1890.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22530.94-11623.83-20143.33-8547.20-29279.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26324.8426324.8426324.8434872.0434872.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3793.9114701.016181.5126324.845592.72
净利润(万元)--2493.67--4090.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--746.99--355.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--132.89--152.70--
长期待摊费用摊销(万元)--90.85--371.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--198.54---6.21--
固定资产报废损失(万元)--0.10--0.14--
公允价值变动损失(万元)---134.06---31.20--
财务费用(万元)--74.70---206.84--
投资损失(万元)---289.67---519.03--
递延所得税资产减少(万元)---438.25---528.92--
递延所得税负债增加(万元)-------56.07--
存货的减少(万元)--2880.72---1420.39--
经营性应收项目的减少(万元)--1452.78---8237.96--
经营性应付项目的增加(万元)---10225.70--12831.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---486.01--11004.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14701.01--26324.84--
减:现金的期初余额(万元)--26324.84--34872.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11623.83---8547.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--459.11--915.64--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-162024-04-252024-03-292023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-262024-03-292024-10-29
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