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骆驼股份(601311)现金流量表图
骆驼股份(601311)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)767810.91345566.651509429.411048691.59668233.18
收到的税费返还(万元)10955.214278.5032878.1020322.9213772.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32585.9314238.6344591.7837263.2723716.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)811352.05364083.781586899.291106277.78705722.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)677628.92297165.991207640.03849563.28523147.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56931.9128724.50104376.5572359.5050007.94
支付的各项税费(万元)74761.3938337.78164069.72123925.7787926.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38784.3720249.2041719.8547455.2624750.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)848106.60384477.471517806.161093303.81685832.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36754.55-20393.6969093.1412973.9719889.55
收回投资收到的现金(万元)35757.6234510.4596368.5347933.1425846.77
取得投资收益收到的现金(万元)601.59--2659.161914.371327.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1556.2711.826051.461971.191933.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1050.77----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37915.4834522.27106129.9351818.7029108.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16818.2011203.6229064.4617596.1912633.45
投资支付的现金(万元)17623.9716449.71118420.9868254.6459302.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----279.92----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34442.1727653.33147765.3685850.8371935.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3473.306868.94-41635.43-34032.13-42827.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)183672.9880491.91277144.74240000.00175000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1009.68----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)183672.9880491.91278154.42240203.90175000.00
偿还债务支付的现金(万元)135394.0565027.00263793.89208928.24144145.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3154.981773.9229321.7823008.183249.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)183.7725.565651.44--4092.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)138732.7966826.48298767.10236213.58151488.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)44940.1813665.43-20612.683990.3323511.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)223.27-22.41361.54480.78680.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11882.20118.277206.57-16587.061254.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)146966.10146966.10139759.53139759.53139759.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)158848.30147084.37146966.10123172.47141013.68
净利润(万元)32459.73--57258.92--27931.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)94.80--3302.79--886.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1202.52--2438.91--1184.48
长期待摊费用摊销(万元)----1004.47--567.15
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)24.42--81.24--105.57
固定资产报废损失(万元)21438.03--2281.53--80.45
公允价值变动损失(万元)5762.26---332.19--32.09
财务费用(万元)2805.90--5933.56--2501.73
投资损失(万元)2454.33--686.46---3182.34
递延所得税资产减少(万元)-2783.71--1781.05---1584.83
递延所得税负债增加(万元)-31.71---1048.54---37.79
存货的减少(万元)-51941.46---25041.13--23865.16
经营性应收项目的减少(万元)-56325.20---40364.08---40819.51
经营性应付项目的增加(万元)4742.03--19885.32---12282.18
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-36754.55--69093.14--19889.55
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)158848.30--146966.10--141013.68
减:现金的期初余额(万元)146966.10--139759.53--139759.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)11882.20--7206.57--1254.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2784.00--631.02--288.13
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)151.21--282.16--131.04
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-192024-04-252024-04-182023-10-262023-08-24
更新时间2024-08-192024-04-262024-04-192023-10-262023-08-27
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