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金力泰(300225)现金流量表图
金力泰(300225)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12092.3555588.8438202.0022480.4112133.56
收到的税费返还(万元)--444.63444.63444.47--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)301.591144.60998.83698.06274.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12393.9457178.0739645.4623622.9412407.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12657.6032612.6932256.5319247.787789.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3719.0412998.878997.626123.953035.73
支付的各项税费(万元)772.353627.212861.811814.20655.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2158.838941.516839.144885.022390.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19307.8258180.2950955.1032070.9513871.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6913.88-1002.21-11309.64-8448.01-1463.04
收回投资收到的现金(万元)2756.8715308.4012814.406898.402117.40
取得投资收益收到的现金(万元)1.27540.53392.94380.34409.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.3071.8971.1371.1339.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2759.4415920.8113278.487349.882565.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)418.981108.271014.78680.45506.15
投资支付的现金(万元)2148.0011693.009893.003943.00259.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--44.17668.18668.18--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2566.9812845.4411575.955291.63765.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)192.463075.371702.522058.251800.49
吸收投资收到的现金(万元)--5.005.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--5.005.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3850.0011950.009650.008900.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5426.16------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3850.0017381.169655.008900.00--
偿还债务支付的现金(万元)750.001800.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)96.87460.94128.6936.05--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--253.70------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2134.271533.251022.42170.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1026.924395.221661.941058.47170.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2823.0812985.947993.067841.53-170.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3898.3415059.10-1614.061451.77167.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19597.624538.524538.524538.524538.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15699.2819597.622924.455990.284705.57
净利润(万元)--1480.90---65.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--221.86--293.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--169.94--86.68--
长期待摊费用摊销(万元)--191.62--10.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---42.18---45.61--
固定资产报废损失(万元)--0.25------
公允价值变动损失(万元)---2.37------
财务费用(万元)--305.29--87.12--
投资损失(万元)--55.02---34.96--
递延所得税资产减少(万元)--360.54---3.20--
递延所得税负债增加(万元)---1.95---1.95--
存货的减少(万元)--2330.30--2364.76--
经营性应收项目的减少(万元)---8729.25---8141.57--
经营性应付项目的增加(万元)---1107.91---4565.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1002.21---8448.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19597.62--5990.28--
减:现金的期初余额(万元)--4538.52--4538.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15059.10--1451.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------319.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--592.89--284.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-302024-04-27
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