中财网 中财网股票行情
金力泰(300225)现金流量表图
金力泰(300225)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44915.3128829.5112092.3555588.8438202.00
收到的税费返还(万元)7.247.24--444.63444.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1296.55542.05301.591144.60998.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46219.0929378.7912393.9457178.0739645.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20791.7013352.3612657.6032612.6932256.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9375.456486.613719.0412998.878997.62
支付的各项税费(万元)2443.591480.02772.353627.212861.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7129.894273.592158.838941.516839.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39740.6225592.5819307.8258180.2950955.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6478.473786.22-6913.88-1002.21-11309.64
收回投资收到的现金(万元)26561.9617824.172756.8715308.4012814.40
取得投资收益收到的现金(万元)18.132.671.27540.53392.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.411.411.3071.8971.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26586.5017828.252759.4415920.8113278.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)838.88684.84418.981108.271014.78
投资支付的现金(万元)47398.006938.002148.0011693.009893.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------44.17668.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48236.887622.842566.9812845.4411575.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21650.3810205.42192.463075.371702.52
吸收投资收到的现金(万元)------5.005.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------5.005.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9413.006913.003850.0011950.009650.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4135.004135.00--5426.16--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13548.0011048.003850.0017381.169655.00
偿还债务支付的现金(万元)7850.007850.00750.001800.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)288.19201.6596.87460.94128.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------253.70--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1335.38672.32--2134.271533.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9473.578723.971026.924395.221661.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4074.432324.032823.0812985.947993.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11097.4816315.66-3898.3415059.10-1614.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19597.6219597.6219597.624538.524538.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8500.1335913.2815699.2819597.622924.45
净利润(万元)--1155.63--1480.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--459.35--221.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--83.89--169.94--
长期待摊费用摊销(万元)--145.06--191.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.85---42.18--
固定资产报废损失(万元)------0.25--
公允价值变动损失(万元)-------2.37--
财务费用(万元)--259.58--305.29--
投资损失(万元)--79.89--55.02--
递延所得税资产减少(万元)--279.91--360.54--
递延所得税负债增加(万元)---2.57---1.95--
存货的减少(万元)--743.87--2330.30--
经营性应收项目的减少(万元)---7284.02---8729.25--
经营性应付项目的增加(万元)--6214.09---1107.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3786.22---1002.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35913.28--19597.62--
减:现金的期初余额(万元)--19597.62--4538.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16315.66--15059.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--328.65--592.89--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-272024-04-272023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-272024-04-272023-10-26
↑返回页顶↑

转至金力泰（300225）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。