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史丹利(002588)现金流量表图
史丹利(002588)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)859411.89557430.37238461.811061714.40823790.54
收到的税费返还(万元)------1530.16530.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15300.0412309.447582.4319734.5417187.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)874711.93569739.81246044.231082979.09841508.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)699040.45490272.81214260.76829707.58637658.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46114.9432308.8818576.7452255.4039743.29
支付的各项税费(万元)19503.8915117.784888.6624175.6518616.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29335.5319982.499377.2858297.0821979.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)793994.81557681.97247103.44964435.71717998.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)80717.1212057.84-1059.21118543.38123510.63
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)17851.1815886.91543.781563.71220.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)896.60835.89412.352039.59327.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)421281.92260089.34--641799.18204632.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)440029.70276812.14149507.51645402.48205180.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)107658.6268617.6723404.09216579.5196932.02
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)485181.03261863.49--826745.90387408.97
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)592839.65330481.16141834.101043325.41484340.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-152809.95-53669.027673.42-397922.93-279160.44
吸收投资收到的现金(万元)------37800.0023800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------37800.0023800.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48200.0048200.0032200.0060150.0025000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48200.0048200.0032200.0097950.0048800.00
偿还债务支付的现金(万元)25000.0015000.00--24000.0024000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16957.9016263.39564.786672.436451.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3024.061924.09------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44981.9633187.482488.8730672.4330451.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3218.0415012.5229711.1367277.5718348.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)187.55178.879.3393.48-6.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-68687.24-26419.7936334.66-212008.51-137307.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)133978.39133978.39133978.39345986.90345986.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65291.15107558.60170313.05133978.39208679.26
净利润(万元)--49681.02--72250.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4945.36--959.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1105.23--2002.06--
长期待摊费用摊销(万元)------0.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--53.10--445.40--
固定资产报废损失(万元)--41.26--153.90--
公允价值变动损失(万元)--0.00---256.78--
财务费用(万元)--1020.07--813.37--
投资损失(万元)---9437.12---8722.35--
递延所得税资产减少(万元)---698.33--1012.02--
递延所得税负债增加(万元)---144.35---386.79--
存货的减少(万元)--29898.91---30726.81--
经营性应收项目的减少(万元)---19894.66--25588.39--
经营性应付项目的增加(万元)---56761.61--34397.99--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12057.84--118543.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--107558.60--133978.39--
减:现金的期初余额(万元)--133978.39--345986.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26419.79---212008.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7.88--132.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-192024-04-192024-04-192023-10-24
更新时间2024-10-212024-08-202024-04-192024-04-192023-10-26
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