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信安世纪(688201)现金流量表图
信安世纪(688201)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21307.6711322.4157314.3931463.4318720.24
收到的税费返还(万元)839.44363.402339.121509.171290.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)475.21265.04875.64867.26858.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22622.3211950.8560529.1533839.8620868.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6990.823634.4014487.537857.415288.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16175.088516.8531222.6923151.5615047.09
支付的各项税费(万元)3217.881802.955726.543926.012946.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3216.051971.765075.596086.903072.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29599.8215925.9656512.3541021.8826355.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6977.50-3975.114016.80-7182.02-5487.09
收回投资收到的现金(万元)18504.544511.1510750.006920.476910.00
取得投资收益收到的现金(万元)35.8819.8139.7934.4634.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.010.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----708.73708.73708.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18540.424530.9611498.537663.677653.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43.279.48951.86774.52586.19
投资支付的现金(万元)19230.093600.0910140.004300.004300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------318.00318.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19273.363609.5711091.865392.525204.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-732.93921.39406.672271.152449.00
吸收投资收到的现金(万元)----1471.961471.96--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2050.07--2569.122569.122569.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2050.07--4041.084041.082569.12
偿还债务支付的现金(万元)----2987.86418.74418.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----5300.545032.171.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1839.15547.88332.85214.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3292.811839.158836.295783.76634.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1242.73-1839.15-4795.21-1742.681935.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.230.06--1.091.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8952.94-4892.80-371.74-6652.45-1101.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17684.7717684.7718056.5118056.5118056.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8731.8412791.9717684.7711404.0616954.83
净利润(万元)-3095.83--1640.52---2689.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----286.56---137.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)240.52--409.48--196.76
长期待摊费用摊销(万元)----105.92--36.90
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.11--4.82---0.45
固定资产报废损失(万元)1350.81--2.47--2.37
公允价值变动损失(万元)4.02---0.78----
财务费用(万元)-41.92--51.37--8.89
投资损失(万元)7.49---2.05--20.14
递延所得税资产减少(万元)-1336.20---1663.63---1018.46
递延所得税负债增加(万元)-30.72---452.60---42.11
存货的减少(万元)-1811.23--1281.29---966.26
经营性应收项目的减少(万元)167.24--26066.32---629.53
经营性应付项目的增加(万元)-3180.73---31188.08---3379.07
其他(万元)453.67--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----4016.80---5487.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8731.84--17684.77--16954.83
减:现金的期初余额(万元)17684.77--18056.51--18056.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----371.74---1101.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2442.77---178.26
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----490.85--205.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-262024-04-262023-10-272023-08-09
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-272023-10-282023-08-10
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