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金禾实业(002597)现金流量表图
金禾实业(002597)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)439640.10278259.71131795.46617601.58484812.85
收到的税费返还(万元)1428.601092.87721.17996.71152.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6508.624396.603219.9512025.8910329.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)447577.32283749.19135736.57630624.19495294.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)309222.95213316.35100818.92392357.12309444.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53027.5938570.2222902.3169352.6153784.00
支付的各项税费(万元)16720.0012971.809367.9139038.9230242.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7217.384312.571775.786496.463656.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)386187.93269170.94134864.92507245.11397127.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)61389.3914578.24871.65123379.0898167.11
收回投资收到的现金(万元)270428.6887973.921917.53449692.82389273.47
取得投资收益收到的现金(万元)4154.963413.422909.865965.684231.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.606.606.60363.175.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------411.21411.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)274590.2491393.944833.99456432.89393921.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)94317.9170651.5934717.5596128.6046261.88
投资支付的现金(万元)310643.00100489.1029427.32334829.81377669.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)404960.91171140.6964144.87430958.41423931.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-130370.66-79746.75-59310.8825474.48-30009.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)141980.70141980.7089000.0063000.0048000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)141980.70141980.7089000.0063000.0048000.00
偿还债务支付的现金(万元)74124.6062124.6019293.00113953.8242568.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13912.3313053.08751.3749704.8146725.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3275.6341504.3030104.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)91627.7578996.2823320.00205162.94119398.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)50352.9562984.4265680.00-142162.94-71398.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)87.66459.38-6.77-214.08262.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18540.66-1724.717234.006476.54-2978.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)231766.11231766.11231766.11225289.56225289.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)213225.45230041.40239000.11231766.11222311.23
净利润(万元)--24705.86--70422.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1911.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--657.81--1303.01--
长期待摊费用摊销(万元)------1072.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.31---13.11--
固定资产报废损失(万元)--16735.35--394.95--
公允价值变动损失(万元)--4719.50---1636.24--
财务费用(万元)--637.46--5645.37--
投资损失(万元)---3812.60---4914.69--
递延所得税资产减少(万元)---790.46---1155.79--
递延所得税负债增加(万元)---13.05---2.36--
存货的减少(万元)---2404.52---17784.26--
经营性应收项目的减少(万元)---7096.68--36948.98--
经营性应付项目的增加(万元)---22302.99---19265.46--
其他(万元)--1156.08------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------123379.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--230041.40--231766.11--
减:现金的期初余额(万元)--231766.11--225289.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------6476.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------191.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-162023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-162023-10-31
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