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迪安诊断(300244)现金流量表图
迪安诊断(300244)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)942142.22597907.01288348.331713366.841177685.56
收到的税费返还(万元)396.17121.3061.9173.17286.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17584.9412265.197711.3429295.8418487.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)960123.32610293.50296121.581742735.851196459.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)642548.95417527.73211672.641024158.95753732.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)162288.14117686.7460042.86263580.89203176.41
支付的各项税费(万元)49503.4537464.8317623.6684466.4475972.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)100362.7865506.6533477.00178394.16126896.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)954703.32638185.95322816.161550600.451159778.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5420.00-27892.45-26694.58192135.4036680.94
收回投资收到的现金(万元)51655.8536837.5413200.53102448.4193184.85
取得投资收益收到的现金(万元)267.1280.5822.281108.661093.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)880.70568.07315.182202.95575.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2594.752594.75--586.74-2920.54
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1514.551070.00----2878.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56912.9741150.9414552.99106346.7694811.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21669.2312340.286532.6270177.4441491.31
投资支付的现金(万元)97500.8083048.7053984.2896703.6494935.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-4.731035.90--6092.52-8051.41
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--2047.37--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119165.2996424.8760516.90175020.96128375.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62252.32-55273.94-45963.91-68674.21-33563.48
吸收投资收到的现金(万元)5312.005312.005312.009649.755519.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5312.005312.005312.009649.755519.75
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)143417.6976687.7548350.00207432.12104348.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17027.901752.84--42769.3930683.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)165757.5983752.5855562.11259851.25140551.14
偿还债务支付的现金(万元)152925.3675159.2630620.00410540.94261535.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)65408.2116259.366258.1145953.4540256.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8913.384691.801360.0015891.1012578.37
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)49788.5126291.00--46628.6634518.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)268122.07117709.6351995.26503123.05336310.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-102364.49-33957.053566.85-243271.79-195758.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-546.17-103.40-251.18119.764.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-159742.97-117226.83-69342.82-119690.84-192637.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)294998.35294998.35294998.35414689.19414689.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)135255.37177771.51225655.52294998.35222051.88
净利润(万元)--17263.46--58159.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--25728.75--39981.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--875.90--1962.95--
长期待摊费用摊销(万元)--4975.50--10053.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---291.62--357.14--
固定资产报废损失(万元)--283.07--2572.47--
公允价值变动损失(万元)--1615.16--72.66--
财务费用(万元)--10710.03--25060.16--
投资损失(万元)---496.53--1759.58--
递延所得税资产减少(万元)---5945.80---10449.70--
递延所得税负债增加(万元)---1067.15---1944.50--
存货的减少(万元)---8945.42--5557.31--
经营性应收项目的减少(万元)---78060.71--196912.94--
经营性应付项目的增加(万元)---26625.16---206485.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---27892.45--192135.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--177771.51--294998.35--
减:现金的期初余额(万元)--294998.35--414689.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---117226.83---119690.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9401.65--23792.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-232024-04-272024-04-202023-10-27
更新时间2024-10-252024-08-262024-04-272024-04-202023-10-28
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