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大连电瓷(002606)现金流量表图
大连电瓷(002606)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75804.3238873.3719174.66110235.0271879.88
收到的税费返还(万元)1592.901502.58230.72753.23674.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2936.031872.96609.642977.441289.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80333.2542248.9020015.02113965.6973843.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69572.4244657.0728294.9758881.9735259.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18421.3212579.116858.2420403.8215124.51
支付的各项税费(万元)4137.151177.77494.457152.975464.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13687.919078.422597.707166.484598.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105818.8167492.3838245.3693605.2460447.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-25485.56-25243.48-18230.3420360.4513396.19
收回投资收到的现金(万元)19670.7713987.5013712.9716863.653439.86
取得投资收益收到的现金(万元)284.02263.094.191814.661664.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.5023.3323.3314.583.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)383.43378.95------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20363.7214652.8613740.4918692.905108.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5357.874423.361790.9713641.977377.65
投资支付的现金(万元)22280.0017330.0017000.0013000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)8236.008236.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------26.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35873.8729989.3618790.9726641.977404.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15510.15-15336.49-5050.48-7949.07-2296.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18200.0017200.0016500.0010950.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13289.503230.18----12650.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31489.5020430.1817117.1020190.0022650.58
偿还债务支付的现金(万元)3520.001020.00--14645.9314420.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2187.91806.8768.762275.702001.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2956.752865.20----451.33
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8664.664692.082144.1617839.5516872.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22824.8415738.1114972.942350.455777.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)144.14158.9725.0510.2838.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18026.72-24682.90-8282.8314772.1216915.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47642.8447642.8447642.8432870.7232870.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29616.1222959.9439360.0147642.8449786.57
净利润(万元)--7894.08--5129.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1408.64------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--109.72--221.22--
长期待摊费用摊销(万元)--152.93------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.27---1.88--
固定资产报废损失(万元)------3594.44--
公允价值变动损失(万元)---62.94---270.62--
财务费用(万元)--78.23--408.05--
投资损失(万元)---1085.37---242.32--
递延所得税资产减少(万元)---476.71---45.70--
递延所得税负债增加(万元)---118.24---6.28--
存货的减少(万元)---13821.83---645.37--
经营性应收项目的减少(万元)---20791.00---18978.63--
经营性应付项目的增加(万元)---1507.63--30253.33--
其他(万元)------61.25--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---25243.48------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22959.94--47642.84--
减:现金的期初余额(万元)--47642.84--32870.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24682.90------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--193.43------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-252024-04-252023-10-29
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-252024-04-252023-10-31
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