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电气风电(688660)现金流量表图
电气风电(688660)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)638590.44411797.54126361.381073879.15658195.00
收到的税费返还(万元)3217.021382.42432.615229.456213.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18201.8610570.463891.5136458.3121072.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)660009.32423750.42130685.511115566.90685480.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)783308.22609137.69264725.851370158.96958497.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54685.8539407.1627207.2468247.5054596.97
支付的各项税费(万元)11951.516941.767237.5140402.8524933.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44743.3321267.7110556.7531635.4830139.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)894688.91676754.32309727.341510444.791068167.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-234679.59-253003.90-179041.83-394877.89-382687.18
收回投资收到的现金(万元)1859.411859.41--649.37--
取得投资收益收到的现金(万元)------221.24124.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2010.5316.9411.274114.521202.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------105025.07--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4168.441876.3411.27110010.201327.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47319.1229464.2813348.90163936.9091955.79
投资支付的现金(万元)13223.349033.353233.3549783.7349783.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60542.4638497.6316582.25213720.63141739.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56374.02-36621.29-16570.98-103710.43-140412.34
吸收投资收到的现金(万元)----987.97----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--150000.00--200000.00200000.00
取得借款收到的现金(万元)164307.94167283.5135400.00406840.36152934.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----149919.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)314307.94317283.51186306.97606840.36352934.69
偿还债务支付的现金(万元)46355.4045627.4038857.00433670.1253636.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7951.847145.901628.2412657.248387.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6254.96--8864.686318.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60562.2059028.2640485.24455192.0468341.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)253745.74258255.25145821.73151648.32284593.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)41.73-78.83-74.99251.541890.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37266.14-31448.77-49866.07-346688.47-236615.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)221071.39221071.39221071.39567759.86567759.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)183805.25189622.63171205.33221071.39331144.31
净利润(万元)---38701.06---127152.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2027.51--14991.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--488.02--834.62--
长期待摊费用摊销(万元)------401.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.07---1139.74--
固定资产报废损失(万元)--11815.57------
公允价值变动损失(万元)--63.44---1085.01--
财务费用(万元)--8062.33------
投资损失(万元)---1256.94---44653.25--
递延所得税资产减少(万元)---2571.85---14122.30--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---91578.96---2907.78--
经营性应收项目的减少(万元)--144469.87---18373.50--
经营性应付项目的增加(万元)---295431.63---260607.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---253003.90---394877.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--189622.63--221071.39--
减:现金的期初余额(万元)--221071.39--567759.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---31448.77---346688.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5312.04--8143.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3454.11--6760.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-03-282023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-03-292023-10-28
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