中财网 中财网股票行情
圣诺生物(688117)现金流量表图
圣诺生物(688117)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32044.1322060.7015797.4344268.6837324.36
收到的税费返还(万元)604.78178.5672.801216.77528.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7617.515931.019980.2712589.084011.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40266.4328170.2825850.5058074.5341864.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13118.328028.443236.6211611.028740.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8837.415709.122910.8210067.807441.39
支付的各项税费(万元)2424.572026.05997.121958.751674.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13207.069799.6017500.2925958.6420913.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37587.3525563.2124644.8549596.2138769.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2679.082607.071205.668478.323094.57
收回投资收到的现金(万元)91.0091.0091.00--27000.00
取得投资收益收到的现金(万元)130.43123.442.96174.63143.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------33.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)27864.4421449.501845.1636862.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28085.8721663.941939.1237069.7927143.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17166.1013565.006763.1227798.3619812.62
投资支付的现金(万元)904.76----4340.0038840.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30405.7419370.415300.0041862.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48476.6032935.4112063.1274000.3658652.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20390.73-11271.47-10124.00-36930.57-31508.74
吸收投资收到的现金(万元)------18.0021669.58
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------18.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18008.1516008.153732.4021669.58--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18008.1516008.153732.4021687.5821669.58
偿还债务支付的现金(万元)4250.003100.00208.125701.005300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3149.802731.76184.282918.262674.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)53.0130.536.3793.2469.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7452.815862.29398.778712.508044.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10555.3410145.863333.6312975.0813624.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.5517.195.7150.3320.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7145.771498.65-5579.01-15426.83-14768.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21785.3821785.3821785.3837212.2137212.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14639.6123284.0316206.3721785.3822443.58
净利润(万元)--2171.83--7032.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--475.15--797.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--41.00--82.01--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--0.11--
固定资产报废损失(万元)--1417.30--2586.41--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--349.35--876.16--
投资损失(万元)---69.80--142.08--
递延所得税资产减少(万元)---206.50---19.36--
递延所得税负债增加(万元)-------107.50--
存货的减少(万元)---3865.73---6379.39--
经营性应收项目的减少(万元)--1588.78--982.42--
经营性应付项目的增加(万元)--737.93--1863.76--
其他(万元)------285.39--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2607.07--8478.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23284.03--21785.38--
减:现金的期初余额(万元)--21785.38--37212.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1498.65---15426.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---195.45------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--48.20--96.40--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-07-302024-04-222024-04-222023-10-31
更新时间2024-10-302024-07-302024-04-232024-04-222023-10-31
↑返回页顶↑

转至圣诺生物（688117）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。