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湘电股份(600416)现金流量表图
湘电股份(600416)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)256589.48178540.9289202.41377283.19264489.61
收到的税费返还(万元)30.8722.9722.133553.673445.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25747.7419843.7310753.3575306.0330469.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)282368.08198407.6299977.89456142.89298404.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)212013.80146410.7374279.26207547.04137021.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56493.4538216.9419763.6877013.7056526.28
支付的各项税费(万元)16026.9612467.926443.9322821.8818626.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26313.2614117.8412719.1695289.1846357.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)310847.48211213.44113206.02402671.80258532.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-28479.39-12805.82-13228.1353471.0939872.03
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------309.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.51----10.1210.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--4000.003000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4014.514000.003000.00319.1210.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17653.8116388.86637.6823655.598178.15
投资支付的现金(万元)--2000.00--1586.931586.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2524.123186.60
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19653.8118388.86637.6827766.6412951.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15639.30-14388.862362.32-27447.52-12941.56
吸收投资收到的现金(万元)200.00200.00--329.0090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--200.00--329.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)128200.0073200.0030000.00315800.00249800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)128400.0073400.0030000.00316129.00249890.00
偿还债务支付的现金(万元)154050.0094800.0044200.00303760.00293266.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4362.142977.581538.715860.854452.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--498.95498.952368.09--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)158911.1098276.5446237.66311988.94297718.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30511.10-24876.54-16237.664140.06-47828.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.43-7.30--30.5916.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-74634.22-52078.52-27103.4730194.23-20882.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)225173.23225173.23225173.23194979.00194979.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)150539.00173094.71198069.75225173.23174096.87
净利润(万元)--16704.55--29984.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---836.59--4295.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4007.14--7919.78--
长期待摊费用摊销(万元)--3.75--6.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---32.87---21.50--
固定资产报废损失(万元)--36.31--252.39--
公允价值变动损失(万元)--0.74--3.63--
财务费用(万元)--2804.63--6086.86--
投资损失(万元)-------395.43--
递延所得税资产减少(万元)--103.27--341.53--
递延所得税负债增加(万元)---186.40---254.67--
存货的减少(万元)--7108.69---16000.19--
经营性应收项目的减少(万元)---34930.30--21709.67--
经营性应付项目的增加(万元)---16997.85---23074.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12805.82--53471.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--173094.71--225173.23--
减:现金的期初余额(万元)--225173.23--194979.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---52078.52--30194.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--436.75---9278.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1242.67--2578.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-102023-10-18
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-102023-10-19
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