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昆药集团(600422)现金流量表图
昆药集团(600422)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)502252.88334503.89149202.38774288.43539140.42
收到的税费返还(万元)1175.87231.64190.851239.41696.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28999.2528085.186288.0343987.7624001.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)532428.00362820.70155681.27819515.60563838.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)277126.71181244.4985715.15401836.09292058.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51124.7636194.4420177.9964876.0949445.60
支付的各项税费(万元)41751.9128306.2614497.4066336.4347157.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)140790.53103555.3345489.44250858.68178814.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)510793.89349300.51165879.99783907.28567475.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21634.1013520.18-10198.7335608.32-3637.19
收回投资收到的现金(万元)228439.65122912.5525000.00169594.3875396.41
取得投资收益收到的现金(万元)1221.35931.11172.95756.32452.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.162.421.72840.7822.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------134.74134.74
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)229664.16123846.0725174.67171326.2276006.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3136.041862.70956.056548.204526.02
投资支付的现金(万元)237000.00140000.0065000.00198700.0093200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)240136.04141862.7065956.05205248.2097726.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10471.88-18016.62-40781.38-33921.98-21719.06
吸收投资收到的现金(万元)80.00----1800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)80.00----1800.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51185.7035685.278344.1797103.5281189.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51265.7035685.278344.1798903.5281189.99
偿还债务支付的现金(万元)59087.1935245.298075.26100030.0089708.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17174.071496.15917.9014704.2613998.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)320.00320.00320.0044.52--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2281.711123.11750.884353.371615.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)78542.9737864.559744.05119087.62105322.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27277.27-2179.28-1399.88-20184.10-24132.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.94-47.56-62.22172.82180.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16136.99-6723.28-52442.20-18324.95-49308.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)136593.74136593.74136593.74154918.69154918.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)120456.75129870.4684151.54136593.74105610.67
净利润(万元)--23370.64--45414.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1499.75--6593.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2885.06--5360.45--
长期待摊费用摊销(万元)--476.61--1091.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---36.39---97.83--
固定资产报废损失(万元)--2.94--60.16--
公允价值变动损失(万元)---208.27---102.61--
财务费用(万元)--1316.89--2159.00--
投资损失(万元)---917.64---1731.22--
递延所得税资产减少(万元)---1654.99---1701.51--
递延所得税负债增加(万元)---118.35---234.03--
存货的减少(万元)---8448.23---2125.51--
经营性应收项目的减少(万元)---35370.07---13883.64--
经营性应付项目的增加(万元)--20094.00---25373.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13520.18--35608.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--129870.46--136593.74--
减:现金的期初余额(万元)--136593.74--154628.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)------290.25--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6723.28---18324.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3716.71--5285.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1407.20--3380.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-192024-03-212023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-232024-04-202024-03-222023-10-28
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