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冠豪高新(600433)现金流量表图
冠豪高新(600433)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145885.71612403.41455539.28310442.77147674.14
收到的税费返还(万元)----1640.6255.430.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2644.5814065.078365.245361.38296.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)148530.30626468.47465545.13315859.58147971.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)160086.18565832.90416759.61304090.37179460.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14395.2651207.5737853.6825253.6413171.35
支付的各项税费(万元)2017.4213894.3110292.029965.226196.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8976.6921838.8423353.0810574.937550.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)185475.54652773.62488258.40349884.16206378.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36945.25-26305.15-22713.27-34024.58-58407.64
收回投资收到的现金(万元)----0.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--2590.002590.002590.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--454.81448.41419.32415.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--65.53----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6240.59103962.85----66847.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6240.59107073.1994417.0586221.7767262.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14131.3971996.7347532.6728090.7218836.11
投资支付的现金(万元)----6613.256613.250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--6162.94------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2013.3690969.77----52000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16144.75169129.45157913.78118902.8971010.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9904.16-62056.26-63496.73-32681.12-3747.39
吸收投资收到的现金(万元)--555.85----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)106644.98234696.26228098.22171064.8583965.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)28398.3071727.64----555.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)135043.27306979.76317654.07239465.5984521.60
偿还债务支付的现金(万元)61807.81127621.22106758.9263092.2535076.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4148.2954734.4151774.6948565.60880.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3365.911820.34----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26017.8170687.46----496.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)91973.91253043.09197698.01139947.8036453.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43069.3653936.66119956.0699517.7948068.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-394.14-120.44138.05364.6715.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4174.19-34545.1833884.1033176.76-14071.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53057.5987602.7787602.7786638.6387602.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48883.4153057.59121486.87119815.3973531.57
净利润(万元)---18967.42---14973.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--452.67------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2278.26--1195.75--
长期待摊费用摊销(万元)--1253.64------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---50.95---35.92--
固定资产报废损失(万元)--328.12--12268.16--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2698.98--1049.09--
投资损失(万元)--1413.66---194.53--
递延所得税资产减少(万元)---1941.16---22.25--
递延所得税负债增加(万元)---188.18------
存货的减少(万元)--5275.88---23994.41--
经营性应收项目的减少(万元)---23481.35--6735.65--
经营性应付项目的增加(万元)---22052.07---17311.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---26305.15------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53057.59--119815.39--
减:现金的期初余额(万元)--87602.77--86638.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---34545.18------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--27.99------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1147.93------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-222024-03-202023-10-262023-08-162023-04-18
更新时间2024-04-232024-03-212023-10-262023-08-162024-04-22
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