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贵研铂业(600459)现金流量表图
贵研铂业(600459)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3861330.802345344.23954039.115097706.353960578.52
收到的税费返还(万元)243.78243.5124.381136.97532.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)40362.5132015.276824.7242987.4424602.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3901937.092377603.01960888.225141830.763985712.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3841915.162410323.291066278.974938355.693791495.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42404.2730113.5212293.6553565.5131785.27
支付的各项税费(万元)25932.9927136.8311885.3534630.6939045.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25102.9722332.015945.0540972.5021846.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3935355.402489905.651096403.025067524.393884172.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33418.31-112302.63-135514.8074306.37101540.08
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------269.39--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)494.474.414.4124.8824.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2124.002124.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)494.474.414.412418.272148.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14893.636613.023417.5820234.6510676.84
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--281.93--99.0099.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15175.566894.943417.5820333.6510775.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14681.09-6890.53-3413.18-17915.39-8627.58
吸收投资收到的现金(万元)495.36412.00229.30----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)495.36412.00229.30----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)419192.41296601.59144923.83251032.40173622.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5328.884655.61682.737622.46
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)421365.91302342.47149808.74251715.13181244.49
偿还债务支付的现金(万元)255403.45145949.4740819.88432974.08358634.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28866.786487.082659.5823280.7721177.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1730.52----1669.131434.32
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--61733.12115.251574.501564.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)364979.21214169.6643594.71457829.35381376.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)56386.6988172.81106214.03-206114.22-200131.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)188.90626.40-179.981359.882255.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8476.20-30393.95-32893.92-148363.36-104963.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)156499.10156499.10156499.10304862.45304862.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)164975.30126105.14123605.18156499.10199898.99
净利润(万元)--34099.29--49482.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1853.73---1296.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--586.68--1129.68--
长期待摊费用摊销(万元)------123.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.69--27.09--
固定资产报废损失(万元)--5920.21---4.54--
公允价值变动损失(万元)--890.40---1551.73--
财务费用(万元)--2542.23--10510.04--
投资损失(万元)---2310.72---3033.07--
递延所得税资产减少(万元)---2781.08--76.40--
递延所得税负债增加(万元)--112.35--97.71--
存货的减少(万元)---89288.56---30549.38--
经营性应收项目的减少(万元)---215395.52---1780.00--
经营性应付项目的增加(万元)--141361.69--27755.01--
其他(万元)--2698.36------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---112302.63--74306.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--126105.14--156499.10--
减:现金的期初余额(万元)--156499.10--304862.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30393.95---148363.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6891.70--476.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--429.64--335.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-262024-04-262024-04-172023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-182023-10-26
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