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江河集团(601886)现金流量表图
江河集团(601886)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1648424.651038009.32539147.982101031.111382144.68
收到的税费返还(万元)5959.034317.971907.5611070.937507.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2257.552986.64841.678541.131142.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1656641.241045313.93541897.222120643.171390794.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1424597.15921148.69538005.431736707.541276770.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)168910.34120083.1871613.80198536.74159443.52
支付的各项税费(万元)34287.1423336.6912720.6339970.6125554.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47420.9325943.4016338.6159299.6550256.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1675215.561090511.96638678.462034514.551512025.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18574.33-45198.03-96781.2586128.62-121230.89
收回投资收到的现金(万元)26791.9218978.8415126.872691.434498.66
取得投资收益收到的现金(万元)2166.38608.4592.889176.191320.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7270.093550.1424.926785.444968.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------23650.0023650.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1559.984296.882041.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40528.6425843.0216804.6646599.9536479.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22560.6116780.139615.6461401.1437658.34
投资支付的现金(万元)29654.2822064.4618896.0670.003555.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------373.62373.62
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52574.8939204.5928799.6961844.7541587.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12046.25-13361.57-11995.04-15244.81-5108.37
吸收投资收到的现金(万元)--------10.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------10.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)160045.99125662.6261230.93256992.59233475.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----255.824767.579471.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)182457.64125662.6261486.76261760.16242957.32
偿还债务支付的现金(万元)150711.37110264.5357269.34235563.45184531.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32968.5029907.483253.0222553.9420211.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)240.00240.00240.005172.144919.29
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----41704.6827059.4212501.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)205306.42161687.71102227.03285176.81217244.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22848.78-36025.09-40740.28-23416.6525712.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)328.25-219.53-575.744017.84-588.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-53141.10-94804.23-150092.2951485.00-101214.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)381571.91381571.91381571.91330086.90330086.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)328430.80286767.68231479.61381571.91228872.08
净利润(万元)--38910.68--74283.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------14074.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1207.60--2787.57--
长期待摊费用摊销(万元)------1997.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--710.07--86.84--
固定资产报废损失(万元)--6932.67------
公允价值变动损失(万元)--2122.66--10070.36--
财务费用(万元)--7230.53--15722.88--
投资损失(万元)---474.96---2729.18--
递延所得税资产减少(万元)--611.71---1175.98--
递延所得税负债增加(万元)---672.04---98.99--
存货的减少(万元)---3022.04---3569.89--
经营性应收项目的减少(万元)---31548.61---173390.08--
经营性应付项目的增加(万元)---79978.64--96647.06--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------86128.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--286767.68--381571.91--
减:现金的期初余额(万元)--381571.91--330086.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------51485.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------26432.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-03-272023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-03-282023-10-31
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