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金信诺(300252)现金流量表图
金信诺(300252)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)80803.3242381.05157198.71112407.1970907.37
收到的税费返还(万元)3537.582211.077851.255453.965399.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3334.561428.399920.567640.985451.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87675.4646020.50174970.53125502.1381757.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63675.9430452.37116077.4669655.9347627.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18687.098717.6933781.5623914.8316386.20
支付的各项税费(万元)3057.261881.3211236.209012.306156.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8439.484355.7416538.0912745.157744.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93859.7745407.11177633.31115328.2077915.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6184.31613.39-2662.7910173.933841.95
收回投资收到的现金(万元)21994.5815300.0062699.2850127.0540177.05
取得投资收益收到的现金(万元)574.39549.641413.76828.87756.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20070.830.03129.40118.8998.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----5292.545292.54--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5950.004750.006756.711256.71--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)48589.8020599.6776291.6957624.0744190.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9490.413860.0416413.0612744.279462.46
投资支付的现金(万元)18584.4015584.4086577.1478925.0454392.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1230.00930.005111.61856.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29304.8120374.44108101.8092525.3167611.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19284.99225.23-31810.11-34901.24-23421.02
吸收投资收到的现金(万元)427.00--51284.1551440.2051440.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79159.4732418.42199785.23136353.0998644.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9390.744890.2844743.0125969.83--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88977.2137308.70295812.40213763.12165231.97
偿还债务支付的现金(万元)74813.8438843.61172613.02131055.6388018.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2300.87992.836127.684872.403345.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42045.0610986.5968837.1143048.01--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)119159.7750823.02247577.81178976.04121059.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30182.56-13514.3248234.5934787.0844172.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)82.93-32.62806.11488.50619.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16998.95-12708.3214567.8010548.2725212.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39311.2339311.2324743.4324743.4324743.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22312.2826602.9139311.2335291.7149955.60
净利润(万元)-1771.02---32549.69--3306.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)327.22--11309.58----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2862.72--4189.00--1903.35
长期待摊费用摊销(万元)----2878.60----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)26.17--1374.36---33.77
固定资产报废损失(万元)5245.97--99.95--5618.49
公允价值变动损失(万元)-1237.11---1812.31---1330.33
财务费用(万元)3033.84--8058.73--2637.88
投资损失(万元)-868.16--740.60--267.88
递延所得税资产减少(万元)-75.95--1575.14---917.04
递延所得税负债增加(万元)171.25--414.89--380.93
存货的减少(万元)-3623.34--15266.87--14782.84
经营性应收项目的减少(万元)-15718.24---12383.03---23224.36
经营性应付项目的增加(万元)2116.41---17096.12---2865.67
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6184.31---2662.79----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22312.28--39311.23--49955.60
减:现金的期初余额(万元)39311.23--24743.43--24743.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16998.95--14567.80----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1421.44--2275.08----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)681.35--1937.44----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-282024-04-282023-10-272023-08-30
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-302023-10-282023-08-30
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