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格科微(688728)现金流量表图
格科微(688728)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)449709.81297280.74136010.39481223.33342955.27
收到的税费返还(万元)64861.7146191.2418399.6242386.4233522.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)69762.1763544.1510684.8740962.6526843.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)584333.69407016.13165094.87564572.39403321.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)466511.31327305.32173091.59407930.44273741.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54579.9937957.3315188.5659878.6246285.07
支付的各项税费(万元)7963.717000.393282.5510171.856667.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43829.8226262.2310613.5446086.2233975.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)572884.82398525.27202176.24524067.12360670.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11448.868490.87-37081.3740505.2742651.40
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------40.4240.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)206.83145.54100.007.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)206.83145.54100.0047.5040.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)124392.10102323.9322390.18116495.77116167.83
投资支付的现金(万元)700.00700.00700.00700.00700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9086.60------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134178.70112110.5323090.18117195.77116867.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-133971.87-111964.99-22990.18-117148.27-116827.40
吸收投资收到的现金(万元)------16723.5716449.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)543313.08442352.66247024.38512007.45467190.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--50.00--1051.5950.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)547390.52442402.66247024.38529782.60483689.51
偿还债务支付的现金(万元)388222.81312729.30182106.53334440.03318705.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26170.2716618.837096.5338326.2530810.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--24350.425335.0221125.0012304.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)448832.72353698.54194538.08393891.28361820.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)98557.8088704.1252486.29135891.32121869.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)67.2920.707.0623.2463.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23897.92-14749.31-7578.1959271.5647756.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)418600.50418600.50418600.50359328.94359328.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)394702.59403851.19411022.31418600.50407085.32
净利润(万元)--7748.95--4824.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6370.52--6089.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1994.54--4375.00--
长期待摊费用摊销(万元)--124.95--327.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--86.46---4.12--
固定资产报废损失(万元)--8.22--1.36--
公允价值变动损失(万元)---2018.78--14135.92--
财务费用(万元)--14665.03--20503.49--
投资损失(万元)-------40.42--
递延所得税资产减少(万元)---3780.98---6527.73--
递延所得税负债增加(万元)---141.21--18.72--
存货的减少(万元)---123214.69---124524.88--
经营性应收项目的减少(万元)--16555.89--24255.07--
经营性应付项目的增加(万元)--40873.58--49171.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8490.87--40505.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--403851.19--418600.50--
减:现金的期初余额(万元)--418600.50--359328.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14749.31--59271.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--15.01--23.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1477.72--2893.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-152024-04-302024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-162024-04-302024-04-272023-10-28
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