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安洁科技(002635)现金流量表图
安洁科技(002635)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)401217.35274296.24131094.36450988.28295608.67
收到的税费返还(万元)13825.539512.824866.2116383.7711015.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00----0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00----0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8312.847174.014552.856377.068652.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)423355.72290983.08140513.41473749.12315276.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)274198.66184940.6894453.88258349.74179900.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72418.0149540.8125886.2088620.3364398.47
支付的各项税费(万元)12765.319024.793905.3916941.3014933.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00----0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)4802600.00----0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.003.42--0.008.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20925.519571.736938.3829495.9712320.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)380312.10253081.42131183.84393407.34271561.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43043.6337901.669329.5780341.7743715.16
收回投资收到的现金(万元)396.40342.50227.24299738.61354.82
取得投资收益收到的现金(万元)3177.092443.161329.314786.612794.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1123.521087.7780.234061.502028.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--246597.42--0.00279194.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)346995.32250470.86115493.41308586.72284372.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35018.8627682.5813298.0563510.0044475.37
投资支付的现金(万元)1373.15--0.00319090.09500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--261828.64--2126.83238640.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)376635.49289511.22138906.36384726.92283615.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29640.16-39040.37-23412.95-76140.20757.24
吸收投资收到的现金(万元)0.0028.500.00495.00495.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.00495.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)93591.9376051.9543456.2276770.2942730.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.0024.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)93591.9376080.4543456.2277265.2943249.82
偿还债务支付的现金(万元)73501.8235836.7611344.7369661.4749893.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21477.0220559.28333.7314665.2014194.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0015050.00--12504.2810100.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)110028.8471446.0426728.4696830.9574187.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16436.914634.4116727.75-19565.67-30937.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2325.643195.171878.88-578.07-376.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-707.806690.874523.25-15942.1713158.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63917.1563917.1563917.1579859.3179859.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63209.3570608.0268440.4063917.1593017.72
净利润(万元)--17294.41--30468.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---354.90--6960.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--784.76--2406.67--
长期待摊费用摊销(万元)--3117.59--6336.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--371.01--2786.92--
固定资产报废损失(万元)--60.13--2501.52--
公允价值变动损失(万元)---380.07---945.40--
财务费用(万元)---613.11--346.28--
投资损失(万元)---2550.44---6421.41--
递延所得税资产减少(万元)---180.61---2403.78--
递延所得税负债增加(万元)--359.63---452.35--
存货的减少(万元)---943.62--5597.10--
经营性应收项目的减少(万元)--19773.11---34245.03--
经营性应付项目的增加(万元)---20160.91--35622.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--37901.66--80341.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70608.02--63917.15--
减:现金的期初余额(万元)--63917.15--79859.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6690.87---15942.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00----0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--851.03--1935.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-252024-03-292023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-222024-04-252024-03-292023-10-26
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