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安洁科技(002635)资产负债表图
安洁科技(002635)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)68300.3576640.1673730.7366279.1094682.33
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)101147.87118446.51117507.1093408.7989756.43
应收票据(万元)905.00457.04248.110.00217.77
应收股利(万元)--0.000.000.00--
应收利息(万元)--0.000.000.00--
应收账款(万元)122747.81124546.15136333.58145139.77130574.86
其他应收款(万元)4490.161559.711490.521196.243052.61
预付款项(万元)2636.052132.892309.611978.402927.43
存货(万元)52797.6148734.2955535.4447790.6855530.46
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--0.00--18920.57--
其他流动资产(万元)5429.554480.633922.913293.652513.97
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)370683.21378813.57396309.75382786.91383463.61
可供出售金融资产(万元)----0.00--883.39
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)35800.0012151.29--12531.9612524.23
长期股权投资(万元)375.99392.62480.35480.35546.79
长期应收款(万元)--0.000.000.00--
固定资产(万元)245299.37237306.04233615.56240496.72215891.07
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)30216.9433027.4337561.1037005.1140505.09
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)--0.000.000.00--
油气资产(万元)--0.000.000.00--
无形资产(万元)21499.2721370.6821661.4221761.6925392.63
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)--0.000.000.00--
商誉(万元)25232.3825232.3825232.3825232.3825232.38
长期待摊费用(万元)15343.3815577.4015834.9613009.6212447.20
递延所得税资产(万元)21919.6121664.6721652.2521484.0720426.24
其他非流动资产(万元)5596.977424.644764.295679.7716156.13
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)428102.35434427.28430376.65432774.78385830.27
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)--0.00--0.00--
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----0.00----
贵金属(万元)1122400.00--------
拆出资金(万元)--0.000.000.00--
衍生金融资产(万元)--0.000.000.00--
买入返售金融资产(万元)1703100.000.00--0.00--
发放贷款和垫款(万元)--0.000.000.00--
应收保费(万元)--0.00--0.00--
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)--0.00--0.00--
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)798785.56813240.86826686.40815561.69769293.88
短期借款(万元)59390.5876349.9967916.9139619.1025323.31
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)13726500.000.00--0.0033.10
应付票据(万元)25056.8624465.0523428.7522602.8416828.48
应付账款(万元)93341.6596687.21104221.62118517.3499718.69
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)--0.000.000.00--
应付职工薪酬(万元)9036.327732.757443.3410404.577915.03
应付股利(万元)0.00231.69231.69231.69231.69
应交税费(万元)2556.633158.744072.703769.543856.41
应付利息(万元)--359.17--0.00--
其他应付款(万元)1957.172155.741351.59917.581438.34
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)6451.996559.026747.715781.326054.41
一年内到期的非流动负债(万元)3012.603769.963137.043481.302484.01
其他流动负债(万元)1363.011279.241984.432341.40713.43
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)196635.35217773.43215728.65201976.94160451.45
长期借款(万元)1404.411012.371996.092197.243439.23
应付债券(万元)--0.000.000.00--
长期应付款(万元)--0.000.000.00--
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)13.89109.12161.43227.25--
递延所得税负债(万元)11309.8411492.1011486.6611132.4711116.28
其他非流动负债(万元)--0.000.000.00--
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)21856.9122426.0924088.5221337.2724151.77
向中央银行借款(万元)13864000.000.00--0.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)48523900.00--------
拆入资金(万元)--0.000.000.00--
衍生金融负债(万元)--0.000.000.00--
卖出回购金融资产款(万元)10624400.000.00--0.00--
吸收存款(万元)359253200.00--------
代理买卖证券款(万元)--0.00--0.00--
代理承销证券款(万元)--0.00--0.00--
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)--0.000.000.00--
应付分保账款(万元)--0.000.000.00--
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)218492.26240199.52239817.17223314.21184603.22
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)325474.48325474.48339248.05339248.05339414.97
盈余公积(万元)23504.4423504.4423504.4423504.4419280.57
未分配利润(万元)161924.03157256.26170112.91159563.54156694.62
减:库存股(万元)--0.0015048.590.00--
一般风险准备(万元)6813300.000.00--0.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)--0.000.000.00--
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)579503.52572146.47585913.01591189.41583695.93
少数股东权益(万元)789.78894.86956.221058.07994.73
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)580293.30573041.34586869.23592247.48584690.66
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)798785.56813240.86826686.40815561.69769293.88
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)--0.000.000.00--
#优先股(万元)1995300.000.00--0.00--
#永续债(万元)4999100.000.00--0.00--
其他综合收益(万元)2631.89-57.39852.501629.681062.05
划分为持有待售的资产(万元)--0.00--0.00883.39
划分为持有待售的负债(万元)--0.00--0.00--
长期应付职工薪酬(万元)234.34208.57200.36202.87186.21
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)123652.81125003.19136581.69145139.77130792.63
合同资产(万元)--0.000.000.00--
债权投资(万元)77740300.000.00--0.00--
其他债权投资(万元)17979400.0043649.50--40024.20--
其他权益工具投资(万元)--0.000.000.00--
其他非流动金融资产(万元)13049.8811728.2211829.9111834.2411859.74
应付票据及应付账款(万元)118398.50121152.26127650.37141120.18116547.17
合同负债(万元)920.552174.752151.48323.272140.65
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)1550.741816.205231.744779.723324.35
融出资金(万元)1550.74--5231.74--3324.35
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)--0.00--0.00--
使用权资产(万元)4477.904902.405342.063234.664848.77
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----0.000.00--
租赁负债(万元)2442.443044.923496.281796.133355.63
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--237306.04--240496.72215891.07
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28177700.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-252024-03-292023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-222024-04-252024-03-292023-10-26
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