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贵州茅台(600519)现金流量表图
贵州茅台(600519)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8709363.844625723.9516369990.9411125417.736907281.43
收到的税费返还(万元)281.82--150.00150.00150.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)1148983.43-----336125.35-358953.57
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)139661.43----233450.31176297.13
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)225924.15122803.42234619.65228153.84154174.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10224214.674454567.3016825616.9011251046.536878949.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)495976.51151587.191102947.60783199.00607370.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1003197.15719976.871384529.391113606.11900004.36
支付的各项税费(万元)3898231.222072749.116668347.254907687.393287632.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)70503.37-----184713.42-216240.32
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)719659.08-----1123567.52-1029538.12
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)2731.56----6411.594380.79
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)401732.40242296.02794370.95498222.69286621.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6562031.293535825.0610166292.126250845.833840231.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3662183.38918742.246659324.775000200.703038717.82
收回投资收到的现金(万元)260000.00--754994.73200000.00200000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3130.812747.8514071.5012908.3212768.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.456.602494.8493.4780.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)523.25----372.68127.30
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)263661.523266.67772021.65213374.46212975.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)153099.1679609.13261975.59194459.28140494.16
投资支付的现金(万元)400000.00--1481785.28849952.00119952.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)448.38----607.12543.95
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)553547.5479918.151744463.061045018.41260990.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-289886.02-76651.47-972441.40-831643.95-48014.17
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3878636.33--5875478.673466143.063254934.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----220453.04211208.94--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2927.67----6329.224815.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3881564.001175.635888910.203472472.283259749.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3881564.00-1175.63-5888910.20-3472472.28-3259749.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-69.90-67.18171.8363.50191.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-509336.54840847.95-201855.00696147.97-268853.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15036018.9015036018.9015237873.9015237873.9015237873.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14526682.3615876866.8515036018.9015934021.8714969019.92
净利润(万元)4317691.43--7752147.63--3733197.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)10858.39--19665.69--9261.82
长期待摊费用摊销(万元)872.11------657.79
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.73--47.97--327.75
固定资产报废损失(万元)23.02--165142.90--639.69
公允价值变动损失(万元)-3553.38---315.20--7.98
财务费用(万元)574.81--1262.46--626.18
投资损失(万元)-228.81---3402.60---407.87
递延所得税资产减少(万元)-32822.45---105093.50---50040.48
递延所得税负债增加(万元)-78.65---8368.50---7872.82
存货的减少(万元)-133129.37---761081.08---204405.70
经营性应收项目的减少(万元)-793862.68---346513.10--1243940.14
经营性应付项目的增加(万元)205662.02---59150.60---1767787.63
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3662183.38------3038717.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13826682.36--14736018.90--14421965.72
减:现金的期初余额(万元)14736018.90--15237873.90--15237873.90
加:现金等价物的期末余额(万元)700000.00------547054.20
减:现金等价物的期初余额(万元)300000.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-509336.54-------268853.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1806.67--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3449.74--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-082024-04-272024-04-032023-10-202023-08-02
更新时间2024-08-092024-04-272024-04-032023-10-242023-08-02
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