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赞宇科技(002637)现金流量表图
赞宇科技(002637)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)789402.94464839.38221363.741087077.18772511.92
收到的税费返还(万元)6511.874335.742481.226872.716903.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31066.9722657.988735.2744381.7239977.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)826981.78491833.11232580.231138331.61819393.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)711500.50435498.53213300.80989796.25725621.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24046.2016836.359885.4330144.6721592.21
支付的各项税费(万元)12750.077774.614357.1723290.7817702.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34369.1523855.139939.5140799.7231058.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)782665.91483964.61237482.911084031.42795974.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44315.877868.50-4902.6754300.1923418.71
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)540.73246.73--306.72306.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.402.820.10237.34646.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------4625.003625.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--69.60--6094.252556.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)639.13319.150.1011263.317135.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17020.229544.575926.1154960.5542858.67
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------1198.94
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--8.3166.4425.2344.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17567.989552.895992.5654985.7944101.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16928.85-9233.73-5992.46-43722.48-36966.34
吸收投资收到的现金(万元)------40.0040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------40.0040.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)139838.6395307.7859829.30217073.50158421.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--169.00--15698.9715550.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)140007.6395476.7859829.30232812.47174012.89
偿还债务支付的现金(万元)147456.39104798.6353433.18190123.59138058.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13122.9310989.952811.8216568.4913406.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)969.09967.12--680.00680.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.007671.316556.1612111.216829.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)169253.46123459.9062801.16218803.29158294.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-29245.83-27983.12-2971.8614009.1815718.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.55844.0455.831734.77254.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1880.36-28504.32-13811.1626321.652425.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58066.0558066.0560721.9031744.4031744.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56185.6929561.7346910.7458066.0534169.54
净利润(万元)--8344.64--4555.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2483.11--617.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--663.22--1188.36--
长期待摊费用摊销(万元)--277.40--283.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.27---119.94--
固定资产报废损失(万元)--47.04--97.08--
公允价值变动损失(万元)--8.25---10.65--
财务费用(万元)--1149.75--10599.08--
投资损失(万元)--224.57---6.05--
递延所得税资产减少(万元)--481.98---889.64--
递延所得税负债增加(万元)---15.92---619.78--
存货的减少(万元)--8927.58--4609.77--
经营性应收项目的减少(万元)---38648.16--31367.75--
经营性应付项目的增加(万元)--11856.38---27811.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7868.50--54300.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29561.73--58066.05--
减:现金的期初余额(万元)--58066.05--31744.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---28504.32--26321.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--573.93--1102.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-202024-04-302024-04-182023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-212024-04-302024-04-192023-10-26
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