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棒杰股份(002634)现金流量表图
棒杰股份(002634)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96210.6277499.5028727.7590393.0740747.83
收到的税费返还(万元)2970.251900.59652.282827.761949.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)197853.9390162.5442205.48103545.2012631.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)297034.80169562.6471585.51196766.0355328.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82800.6465690.0829316.6375547.7241475.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36159.0326371.4311989.7027306.0713341.24
支付的各项税费(万元)1901.52958.94566.921559.121253.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)197300.12157997.5895563.26156122.3515688.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)318161.31251018.03137436.51260535.2771758.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21126.51-81455.39-65851.00-63769.24-16429.91
收回投资收到的现金(万元)62780.3545704.6020006.12142665.2989870.00
取得投资收益收到的现金(万元)998.66839.99265.22694.611029.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.631.821.82188.4574.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--24.00----427.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64244.0146570.4120343.07143548.3691402.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77767.1544944.9717484.3375183.2154104.98
投资支付的现金(万元)41927.6039477.6027502.60158824.50122822.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--79.88----280.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119798.3984502.4545050.80234007.71177206.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55554.38-37932.04-24707.73-90459.35-85804.86
吸收投资收到的现金(万元)375.00102.5050.0071022.7531294.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)375.00102.5050.0038412.3526423.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11996.113000.0072517.1869225.6268860.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--126262.50------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)138633.61129365.0076824.38163010.77100154.61
偿还债务支付的现金(万元)6706.166205.001000.0010000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1311.861184.03588.41354.27585.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--16992.06----1520.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89344.0224381.093318.3614241.192106.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)49289.58104983.9173506.02148769.5898047.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)163.80500.33113.831.82-41.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27227.50-13903.19-16938.89-5457.20-4228.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50977.9750977.9750978.9856435.1756435.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23750.4737074.7934040.0950977.9752206.79
净利润(万元)---21420.48---14955.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2415.83------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--77.94--134.47--
长期待摊费用摊销(万元)--407.64------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--35.50--
固定资产报废损失(万元)------2625.09--
公允价值变动损失(万元)---111.78---202.26--
财务费用(万元)---510.94--836.20--
投资损失(万元)--706.47---865.76--
递延所得税资产减少(万元)--268.99--12.60--
递延所得税负债增加(万元)--53.65------
存货的减少(万元)---3993.18---13063.84--
经营性应收项目的减少(万元)---11594.63---114315.35--
经营性应付项目的增加(万元)---54231.43--69236.89--
其他(万元)------582.19--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---81455.39------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37074.79--50977.97--
减:现金的期初余额(万元)--50977.97--56435.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13903.19------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---923.23------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2932.08------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-262024-04-262023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-262024-04-262023-10-31
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