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贵航股份(600523)现金流量表图
贵航股份(600523)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101510.6074405.3933662.38158136.75105713.61
收到的税费返还(万元)293.0689.00--619.60552.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4750.483582.691014.185227.624159.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106554.1378077.0834676.57163983.97110425.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47279.2833250.3119955.3466707.9150042.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43391.4628985.5914816.3155524.7140219.80
支付的各项税费(万元)9031.596154.033540.1715130.099822.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12955.849609.923706.5513537.9910995.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112658.1877999.8542018.38150900.71111081.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6104.0477.23-7341.8213083.26-655.34
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1132.78716.78--2452.63693.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.639.737.5530.5334.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)980.00730.0059.381000.001372.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2131.411456.5066.933483.162100.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9062.185995.423040.3513094.929449.24
投资支付的现金(万元)--------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9062.185995.423040.3513094.929449.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6930.78-4538.91-2973.42-9611.76-7348.59
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------734.75--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------734.75--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5636.075636.07173.055588.645588.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------622.14--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)354.3782.548.08147.8139.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5990.455718.61181.135736.465628.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5990.45-5718.61-181.13-5001.70-5628.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-32.44-35.12-25.8816.93-3.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19057.71-10215.42-10522.25-1513.26-13635.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52696.4052696.4052696.4054209.6654209.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33638.7042480.9842174.1552696.4040573.96
净利润(万元)--7619.68--16888.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---592.89--3941.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--371.39--720.73--
长期待摊费用摊销(万元)------117.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.04--299.66--
固定资产报废损失(万元)--4266.21--34.57--
公允价值变动损失(万元)--10.65---1460.99--
财务费用(万元)---203.58---447.03--
投资损失(万元)--2645.55---5001.06--
递延所得税资产减少(万元)---2.31--205.93--
递延所得税负债增加(万元)---19.16---142.43--
存货的减少(万元)--5364.80---1318.83--
经营性应收项目的减少(万元)---4656.45---34637.85--
经营性应付项目的增加(万元)---15003.61--22723.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--77.23--13083.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42480.98--52696.40--
减:现金的期初余额(万元)--52696.40--54209.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10215.42---1513.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---49.28--1741.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--166.59--149.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-03-142023-10-22
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-03-152023-10-24
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