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仁东控股(002647)现金流量表图
仁东控股(002647)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74241.1843826.14189906.27142002.3295339.95
收到的税费返还(万元)----195.22----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11431.025116.7730702.5022942.6417298.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85672.2148942.90220803.99164944.97112638.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54706.2833327.17149278.75104710.2672675.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6289.803678.6814265.1311531.098294.69
支付的各项税费(万元)455.00138.84865.85498.50201.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)-5.83-3.84-182.50-161.66-122.63
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18055.968829.7740300.8536426.6721859.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79501.2145970.61204528.08153004.86102909.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6170.992972.2916275.9211940.119729.10
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----34.3235.4835.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----34.3235.4835.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3763.153196.7013846.0511827.977404.91
投资支付的现金(万元)185.5618.45------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100.00100.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4048.723315.1513846.0511827.977404.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4048.72-3315.15-13811.73-11792.50-7369.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------100.00100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----100.08----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----100.08100.00100.00
偿还债务支付的现金(万元)120.00151.30420.00330.00220.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)300.00300.000.00----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1408.47547.161618.681037.61884.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1828.47998.462038.681367.611104.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1828.47-998.46-1938.60-1267.61-1004.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00-0.350.230.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)293.81-1341.32525.23-1119.771354.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2828.042828.042302.812302.812302.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3121.851486.722828.041183.043657.36
净利润(万元)-11271.23---21330.45---7657.11
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)289.62--2976.27--504.57
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)220.08--649.80--325.30
长期待摊费用摊销(万元)0.00--345.29--345.29
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---3219.94--79.61
固定资产报废损失(万元)----168.34----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)8824.08--18039.15--7515.69
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)-19.35--348.61--10.72
递延所得税负债增加(万元)13.20--333.52---47.10
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-3785.13--605.08--3741.83
经营性应付项目的增加(万元)8023.37--10726.62---2942.04
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6170.99--16275.92--9729.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3121.85--2828.04--3657.36
减:现金的期初余额(万元)2828.04--2302.81--2302.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)293.81--525.23--1354.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----937.80----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)432.59--1164.96--785.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-09-022024-04-302024-04-302023-10-272023-08-29
更新时间2024-09-022024-04-302024-04-302023-10-282023-08-29
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