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天士力(600535)现金流量表图
天士力(600535)现金流量表    年份:
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)171706.411037260.33731865.50504730.81221053.84
收到的税费返还(万元)51.861759.451935.31564.1765.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8843.5121224.0928098.2323226.9816276.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)180601.791060243.87761899.04528521.96237395.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56651.42224198.08197904.08132729.1266386.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54648.48196478.94148379.50100804.2455141.31
支付的各项税费(万元)26620.35111649.5690396.8963175.3032046.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)76372.06270353.82216263.86147685.9568783.77
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)214292.30802680.41652944.33444394.60222358.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33690.52257563.46108954.7184127.3615036.88
收回投资收到的现金(万元)5261.00164875.44161588.67141106.9049673.16
取得投资收益收到的现金(万元)520.863116.823141.982325.51872.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--119.1553.362.290.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)550.337777.22500.00500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6332.20175888.63165284.02143934.6950545.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9637.6066881.8939344.7428823.0222806.74
投资支付的现金(万元)25670.70178289.21152189.87151310.97147744.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3093.53--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)587.46141573.36510.84510.84--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35895.75386744.46195138.97183738.35170551.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29563.55-210855.83-29854.96-39803.66-120005.28
吸收投资收到的现金(万元)--5.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--5.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55806.43181724.44162965.61160256.06141635.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)136221.0432306.7060009.7515015.8010500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)192027.47214036.14222975.36175271.86152135.90
偿还债务支付的现金(万元)60000.00126265.3851044.4544902.038578.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1284.4256338.8554379.2352806.452011.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--16.7116.7116.71--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)62037.24151066.86133347.4198447.8860279.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)123321.66333671.09238771.09196156.3770868.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)68705.81-119634.95-15795.73-20884.5181267.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.31-126.498.9569.71-349.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5466.04-73053.8163312.9723508.89-24050.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)219733.26292787.07292656.60292656.60291992.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)225199.30219733.26355969.57316165.49267941.60
净利润(万元)--101664.00--68681.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1331.78---205.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5077.74--2361.07--
长期待摊费用摊销(万元)--1122.67--999.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.63--101.28--
固定资产报废损失(万元)--177.71------
公允价值变动损失(万元)--17188.44--4061.45--
财务费用(万元)--4727.75--4816.42--
投资损失(万元)--9886.70--1050.55--
递延所得税资产减少(万元)--3828.45--3385.47--
递延所得税负债增加(万元)---2276.16---488.19--
存货的减少(万元)---22072.15---14915.11--
经营性应收项目的减少(万元)--124267.39--16581.85--
经营性应付项目的增加(万元)---39535.23---23604.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--257563.46--84127.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--219733.26--316165.49--
减:现金的期初余额(万元)--292787.07--292656.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---73053.81--23508.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------153.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8078.97--4081.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-162023-10-272023-08-272023-04-25
更新时间2024-04-262024-04-162023-10-272023-08-272024-04-25
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