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时代出版(600551)现金流量表图
时代出版(600551)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)779943.13517051.25213146.94906116.55725398.85
收到的税费返还(万元)3514.153251.032412.854581.534400.50
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6211.434575.552082.184645.234619.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)789668.71524877.83217641.97915343.31734418.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)701719.92470823.47209665.22807631.87700949.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29979.2820867.5611707.1546076.2130356.79
支付的各项税费(万元)16642.158516.334061.0512975.5410096.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13937.105876.941005.6116005.7214807.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)762278.44506084.30226439.02882689.34756209.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)27390.2718793.54-8797.0432653.97-21790.87
收回投资收到的现金(万元)52323.0935014.519000.00130900.0072735.51
取得投资收益收到的现金(万元)1665.661237.791929.566998.907904.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.146.270.091494.8444.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1938.001938.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4114.352662.201213.902843.242309.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60048.2340858.7612143.55142236.9882995.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1300.721205.03284.545129.853294.01
投资支付的现金(万元)53972.8029241.2749241.27114971.4885142.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55273.5230446.3049525.82120101.3388436.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4774.7210412.46-37382.2622135.65-5441.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32101.4319519.9610821.61119288.5952463.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)26989.0923898.565444.5812984.8417383.86
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59090.5243418.5116266.19132273.4369847.46
偿还债务支付的现金(万元)69835.0746352.0424614.1272086.9325858.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26086.1125584.33572.3513965.9813792.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------863.93--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24907.7617848.072290.2611770.7015198.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)120828.9389784.4327476.7397823.6154849.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-61738.41-46365.91-11210.5434449.8114998.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)59.3070.0329.29295.96222.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29514.13-17089.89-57360.5589535.40-12011.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)306165.23306165.23306165.23216629.83216629.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)276651.10289075.33248804.67306165.23204618.32
净利润(万元)--17351.45--55115.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2132.81--7940.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--158.38--482.61--
长期待摊费用摊销(万元)--13.86--200.28--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---74.03---835.40--
固定资产报废损失(万元)---4.62--25.10--
公允价值变动损失(万元)--494.80---2571.88--
财务费用(万元)---2393.83--1192.11--
投资损失(万元)---808.54---5630.37--
递延所得税资产减少(万元)---609.21---9078.73--
递延所得税负债增加(万元)-------1.40--
存货的减少(万元)--57460.93---27270.01--
经营性应收项目的减少(万元)---19407.19---51353.08--
经营性应付项目的增加(万元)---38860.11--61480.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18793.54--32653.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--289075.33--306165.23--
减:现金的期初余额(万元)--306165.23--216629.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17089.89--89535.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--285.49---3337.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------383.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-232024-04-262024-04-162023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-302024-04-172023-10-27
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