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安阳钢铁(600569)现金流量表图
安阳钢铁(600569)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2496096.001778289.54859178.794618407.033495170.48
收到的税费返还(万元)10760.290.760.64988.073590.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13905.0110073.2455521.5527562.6923094.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2520761.301788363.54914700.974646957.793521855.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2515849.141688678.83871576.254109563.623206534.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)118663.0180893.4242349.52178331.85137882.11
支付的各项税费(万元)24706.7717760.5810128.0850905.8935668.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41496.3419078.3920314.7054455.3843556.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2700715.261806411.21944368.554393256.733423641.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-179953.96-18047.67-29667.58253701.0698213.84
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)432.77432.7741.91505.99--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)220.30220.30--1591.96--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---------1219.84
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--810.3596.242121.931414.90
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1661.791463.42138.164219.87195.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60562.1035609.5819596.91128469.3243320.21
投资支付的现金(万元)------5789.903000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--560.36321.552502.53997.06
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61354.3636169.9419918.47136761.7547317.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59692.57-34706.52-19780.31-132541.88-47122.21
吸收投资收到的现金(万元)32000.00----90000.001600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------90000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)668115.00377575.00217300.00638662.54515502.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--179546.0038112.15170414.84186822.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)952872.08557121.00255412.15899077.38703924.54
偿还债务支付的现金(万元)580869.59214011.55140392.18688488.42547917.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58639.2738951.4416759.5866409.6750096.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--278281.7967954.79202201.05105558.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)806497.59531244.77225106.55957099.14703571.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)146374.4925876.2330305.60-58021.75352.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.960.80-24.18322.70334.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-93261.09-26877.17-19166.4763460.1351778.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)144037.34144037.34144037.3480577.2280577.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50776.26117160.18124870.88144037.34132355.63
净利润(万元)---133832.23---157791.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--231.69--7055.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3512.35--6889.16--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---246.50---584.92--
固定资产报废损失(万元)--55.78--150448.74--
公允价值变动损失(万元)--134.61---27.46--
财务费用(万元)--33946.58--62752.83--
投资损失(万元)---41.91---1425.83--
递延所得税资产减少(万元)---39873.10---61536.35--
递延所得税负债增加(万元)---260.70--236.93--
存货的减少(万元)--54839.92--135369.67--
经营性应收项目的减少(万元)---42319.42---31351.14--
经营性应付项目的增加(万元)--28487.44--135752.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18047.67--253701.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--117160.18--144037.34--
减:现金的期初余额(万元)--144037.34--80577.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26877.17--63460.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2034.02---214.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2649.56--6757.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-28
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